类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果金利趋势混合型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果金利趋势混合A) | ||
基金代码: | 519995(前端代码),519994(后端代码) | ||
合同生效日: | 2006年4月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 | ||
投资范围: | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。 | ||
业绩比较基准: | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金收益独立分配,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,其年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的80%;投资者可以选择现金分红或红利再投资,分红默认方式为现金分红。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字[2005]168号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金管理人: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
复旦大学经济学博士,具有基金从业资格,中国国籍。2014年加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,历任预测加拿大28开奖结果银利精选混合型证券投资基金的基金经理,现任研究发展部总监、预测加拿大28开奖结果金利趋势混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果均衡策略一年持有期混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
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项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 5,479,807,242.28 | 82.85 | ||
固定收益投资 | 135,147,760.22 | 2.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 930,932,761.01 | 14.07 | ||
其他资产 | 68,491,185.59 | 1.04 | ||
合计 | 6,614,378,949.1 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,766,448,262.92 | 80.90 | ||
固定收益投资 | 227,804,678.98 | 3.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 882,073,866.74 | 14.97 | ||
其他资产 | 15,451,034.85 | 0.26 | ||
合计 | 5,891,777,843.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 5,202,271,810.72 | 84.51 | ||
固定收益投资 | 53,687,328.93 | 0.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 881,157,218.76 | 14.31 | ||
其他资产 | 18,680,969.7 | 0.30 | ||
合计 | 6,155,797,328.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,834,051,037.04 | 85.94 | ||
固定收益投资 | 2,932,012.32 | 0.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 787,960,186.87 | 14.01 | ||
其他资产 | 217,770.09 | 0.00 | ||
合计 | 5,625,161,006.32 | 100.00 | ||
权益投资 | 5,408,645,854.12 | 87.73 | ||
固定收益投资 | 3,268,974.59 | 0.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 752,771,596.35 | 12.21 | ||
其他资产 | 176,174.39 | 0.00 | ||
合计 | 6,164,862,599.45 | 100.00 | ||
权益投资 | 5,566,987,469.63 | 87.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 823,194,874.69 | 12.88 | ||
其他资产 | 135,923.87 | 0.00 | ||
合计 | 6,390,318,268.19 | 100.00 | ||
权益投资 | 5,160,117,872.42 | 86.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 817,397,672.58 | 13.67 | ||
其他资产 | 277,442.53 | 0.00 | ||
合计 | 5,977,792,987.53 | 100.00 | ||
权益投资 | 5,108,383,831.13 | 85.94 | ||
固定收益投资 | 263,195,509.89 | 4.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 492,644,189.38 | 8.29 | ||
其他资产 | 79,935,149.23 | 1.34 | ||
合计 | 5,944,158,679.63 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,901,750,795.76 | 85.66 | ||
固定收益投资 | 261,740,571.45 | 4.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 524,380,823.1 | 9.16 | ||
其他资产 | 34,255,328.4 | 0.60 | ||
合计 | 5,722,127,518.71 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,711,860,997.26 | 89.62 | ||
固定收益投资 | 81,375,123.29 | 1.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 449,916,535.64 | 8.56 | ||
其他资产 | 14,376,820.95 | 0.27 | ||
合计 | 5,257,529,477.14 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,884,732,833.09 | 84.66 | ||
固定收益投资 | 80,772,778.08 | 1.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 789,355,746.25 | 13.68 | ||
其他资产 | 14,641,840.51 | 0.25 | ||
合计 | 5,769,503,197.93 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,867,075,027.47 | 86.53 | ||
固定收益投资 | 81,400,200 | 3.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 174,334,931.01 | 8.08 | ||
其他资产 | 34,794,192.55 | 1.61 | ||
合计 | 2,157,604,351.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,193,657,863.74 | 80.05 | ||
固定收益投资 | 52,020,713.6 | 3.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 242,288,627.08 | 16.25 | ||
其他资产 | 3,176,138.02 | 0.21 | ||
合计 | 1,491,143,342.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,254,913,318.67 | 86.17 | ||
固定收益投资 | 139,341,200 | 9.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 45,370,335.96 | 3.12 | ||
其他资产 | 16,625,575.84 | 1.14 | ||
合计 | 1,456,250,430.47 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,559,081,481.54 | 85.78 | ||
固定收益投资 | 103,831,991.42 | 5.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 123,311,360.85 | 6.78 | ||
其他资产 | 31,300,603.97 | 1.72 | ||
合计 | 1,817,525,437.78 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,562,211,413.77 | 86.45 | ||
固定收益投资 | 84,592,500 | 4.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 157,789,242.01 | 8.73 | ||
其他资产 | 2,375,234.49 | 0.13 | ||
合计 | 1,806,968,390.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,669,906,273.7 | 87.18 | ||
固定收益投资 | 40,373,000 | 2.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 81,077,777.43 | 4.23 | ||
其他资产 | 124,162,032.7 | 6.48 | ||
合计 | 1,915,519,083.83 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,701,576,730.13 | 87.65 | ||
固定收益投资 | 90,733,000 | 4.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 145,111,160.09 | 7.47 | ||
其他资产 | 3,999,009.23 | 0.21 | ||
合计 | 1,941,419,899.45 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,677,598,335.66 | 89.95 | ||
固定收益投资 | 104,864,105.1 | 5.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 65,277,804.31 | 3.50 | ||
其他资产 | 17,385,984.94 | 0.93 | ||
合计 | 1,865,126,230.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,648,467,930.8 | 84.34 | ||
固定收益投资 | 31,095,873.9 | 1.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 170,310,551.13 | 8.71 | ||
其他资产 | 104,563,890.26 | 5.35 | ||
合计 | 1,954,438,246.09 | 100.00 | ||
股票 | 1,402,992,803.82 | 0.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 189,152,211.43 | 0.12 | ||
股票 | 1,300,057,309.57 | 85.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 94,395,905.34 | 6.23 | ||
股票 | 1,481,147,645.58 | 81.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 187,011,707.62 | 10.27 | ||
股票 | 1,064,086,898.57 | 69.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 82,224,676.03 | 5.38 | ||
股票 | 1,405,125,063.58 | 83.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 116,908,933.31 | 6.95 | ||
股票 | 1,681,544,143.35 | 67.75 | ||
买入返售金融资产 | 100,000,000 | 4.03 | ||
股票 | 1,212,416,599.75 | 84.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 102,981,386.76 | 7.22 | ||
股票 | 1,301,809,774.38 | 86.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,977,373.14 | 2.26 | ||
股票 | 1,376,619,355.76 | 86.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 223,942,614.25 | 14.19 | ||
股票 | 1,353,381,373.99 | 85.74 | ||
其他资产 | 1,143,736.31 | 7.00 | ||
股票 | 1,482,610,423 | 83.63 | ||
其他资产 | 31,288,723.13 | 1.76 | ||
股票 | 1,910,717,272.96 | 85.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 131,070,464.1 | 5.89 | ||
股票 | 3,617,776,066.27 | 84.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 388,692,189.48 | 9.10 | ||
股票 | 3,866,284,533.5 | 92.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 131,605,467.37 | 3.15 | ||
股票 | 6,609,180,160.93 | 92.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 182,271,665.93 | 2.54 | ||
股票 | 4,011,696,768.61 | 93.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 71,692,141.99 | 1.67 | ||
股票 | 3,910,329,905.26 | 93.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 29,193,225.5 | 70.00 | ||
股票 | 4,360,615,313.76 | 89.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 113,820,482.19 | 2.33 | ||
股票 | 5,233,048,316.84 | 90.54 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 73,823,372.5 | 1.28 | ||
股票 | 5,129,155,072 | 77.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 293,707,008 | 4.45 | ||
股票 | 4,825,946,624 | 73.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 651,882,816 | 9.89 | ||
股票 | 7,412,454,400 | 91.13 | ||
银行存款和结算备付金 | 258,389,344 | 3.18 | ||
股票 | 5,887,645,184 | 73.62 | ||
银行存款和结算备付金 | 725,707,456 | 9.07 | ||
股票 | 6,367,641,088 | 90.86 | ||
其他资产 | 4,283,829.5 | 6.00 | ||
股票 | 7,955,443,712 | 92.32 | ||
其他资产 | 8,714,692 | 10.00 | ||
股票 | 8,360,460,800 | 89.36 | ||
债券 | 209,580,000 | 2.24 | ||
股票 | 6,126,645,760 | 80.78 | ||
银行存款 | 501,317,504 | 6.61 | ||
股票 | 7,222,633,472 | 78.48 | ||
债券 | 800,473,472 | 8.70 | ||
股票 | 11,766,364,160 | 92.24 | ||
债券 | 7,180,200 | 6.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 220,769,386 | 3.34 | |||
C 制造业 | 4,071,180,134.96 | 61.64 | |||
F 批发和零售业 | 266,091,298.76 | 4.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 84,003,636.9 | 1.27 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312,854,142.36 | 4.74 | |||
J 金融业 | 448,422,000 | 6.79 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 76,486,643.3 | 1.16 | |||
合计 | 5,479,807,242.28 | 82.97 | |||
B 采矿业 | 243,979,480 | 4.15 | |||
C 制造业 | 3,972,832,990.8 | 67.59 | |||
E 建筑业 | 57,770,000 | 0.98 | |||
F 批发和零售业 | 23,669,478.8 | 0.40 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,916,313.32 | 3.23 | |||
J 金融业 | 278,280,000 | 4.73 | |||
合计 | 4,766,448,262.92 | 81.09 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 30,205,000 | 0.49 | |||
B 采矿业 | 284,546,594.91 | 4.63 | |||
C 制造业 | 4,063,661,849.24 | 66.14 | |||
E 建筑业 | 49,070,420.6 | 0.80 | |||
F 批发和零售业 | 17,595.6 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 26,048,968.42 | 0.42 | |||
H 住宿和餐饮业 | 14,260,000 | 0.23 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456,757,970.95 | 7.43 | |||
J 金融业 | 206,458,411 | 3.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 26,575,000 | 0.43 | |||
Q 卫生和社会工作 | 17,970,000 | 0.29 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 26,700,000 | 0.43 | |||
合计 | 5,202,271,810.72 | 84.67 | |||
B 采矿业 | 180,459,614.71 | 3.22 | |||
C 制造业 | 4,117,682,768.42 | 73.58 | |||
F 批发和零售业 | 19,852.4 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 24,992,000 | 0.45 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,411,968.21 | 5.35 | |||
J 金融业 | 165,176,833.3 | 2.95 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 21,828,000 | 0.39 | |||
P 教育 | 24,480,000 | 0.44 | |||
合计 | 4,834,051,037.04 | 86.38 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 68,201,848.44 | 1.11 | |||
B 采矿业 | 291,475,062 | 4.74 | |||
C 制造业 | 4,171,762,917.33 | 67.87 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 6,412,000 | 0.10 | |||
F 批发和零售业 | 36,517,340.98 | 0.59 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 134,048,136 | 2.18 | |||
H 住宿和餐饮业 | 24,122,000 | 0.39 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,351,532.09 | 5.78 | |||
J 金融业 | 306,175,000 | 4.98 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,226.1 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 14,520,000 | 0.24 | |||
合计 | 5,408,645,854.12 | 87.99 | |||
B 采矿业 | 126,182,343 | 1.98 | |||
C 制造业 | 3,913,547,788.88 | 61.50 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 110,024,661.79 | 1.73 | |||
F 批发和零售业 | 21,396,439.47 | 0.34 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 113,704,512 | 1.79 | |||
H 住宿和餐饮业 | 18,950,000 | 0.30 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,282,029.18 | 8.55 | |||
J 金融业 | 618,152,186.2 | 9.71 | |||
K 房地产业 | 65,150,000 | 1.02 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,639.07 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 35,537,856 | 0.56 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 22,566.57 | 0.00 | |||
合计 | 5,566,987,469.63 | 87.48 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 20,470,000 | 0.34 | |||
B 采矿业 | 48,945,000 | 0.82 | |||
C 制造业 | 3,955,724,775.53 | 66.34 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 31,330,000 | 0.53 | |||
F 批发和零售业 | 57,756,818.64 | 0.97 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 183,607,118.86 | 3.08 | |||
H 住宿和餐饮业 | 65,353,773.84 | 1.10 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,241,602.8 | 3.61 | |||
J 金融业 | 502,157,723.38 | 8.42 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,594.74 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,237,772.24 | 0.29 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 61,820,000 | 1.04 | |||
合计 | 5,160,117,872.42 | 86.54 | |||
B 采矿业 | 60,000,000 | 1.02 | |||
C 制造业 | 3,906,805,230.06 | 66.31 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 220,364,634.32 | 3.74 | |||
H 住宿和餐饮业 | 34,720,000 | 0.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,741,296.72 | 6.67 | |||
J 金融业 | 351,683,230.9 | 5.97 | |||
K 房地产业 | 57,400 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,543.5 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,305,478.35 | 0.09 | |||
Q 卫生和社会工作 | 136,705,017.28 | 2.32 | |||
合计 | 5,108,383,831.13 | 86.71 | |||
B 采矿业 | 59,920,000 | 1.05 | |||
C 制造业 | 3,892,924,149.65 | 68.21 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,701,750.98 | 1.99 | |||
E 建筑业 | 81,750,000 | 1.43 | |||
F 批发和零售业 | 16,990,474.41 | 0.30 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 165,795,444.5 | 2.91 | |||
H 住宿和餐饮业 | 64,170,000 | 1.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,298,787.5 | 3.84 | |||
J 金融业 | 226,340,000 | 3.97 | |||
K 房地产业 | 6,122,424 | 0.11 | |||
L 租赁和商务服务业 | 17,013 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 29,269,221.04 | 0.51 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 119,289.58 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 25,332,241.1 | 0.44 | |||
合计 | 4,901,750,795.76 | 85.89 | |||
C 制造业 | 3,455,773,549.6 | 67.77 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,480,000 | 1.89 | |||
E 建筑业 | 67,764,000 | 1.33 | |||
F 批发和零售业 | 95,059.14 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 113,464,834.91 | 2.23 | |||
H 住宿和餐饮业 | 74,399,305.6 | 1.46 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,334,648.81 | 3.30 | |||
J 金融业 | 492,157,794.82 | 9.65 | |||
L 租赁和商务服务业 | 94,435,459.78 | 1.85 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 52,024,074.82 | 1.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,035.64 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 22,401,234.14 | 0.44 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 74,527,000 | 1.46 | |||
合计 | 4,711,860,997.26 | 92.41 | |||
C 制造业 | 3,455,773,549.6 | 67.77 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,480,000 | 1.89 | |||
E 建筑业 | 67,764,000 | 1.33 | |||
F 批发和零售业 | 95,059.14 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 113,464,834.91 | 2.23 | |||
H 住宿和餐饮业 | 74,399,305.6 | 1.46 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,334,648.81 | 3.30 | |||
J 金融业 | 492,157,794.82 | 9.65 | |||
L 租赁和商务服务业 | 94,435,459.78 | 1.85 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 52,024,074.82 | 1.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,035.64 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 22,401,234.14 | 0.44 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 74,527,000 | 1.46 | |||
合计 | 4,711,860,997.26 | 92.41 | |||
B 采矿业 | 30,986,275.32 | 0.55 | |||
C 制造业 | 3,457,981,759.64 | 60.88 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,581,258.48 | 3.81 | |||
E 建筑业 | 203,772,157.7 | 3.59 | |||
F 批发和零售业 | 349,670.33 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 104,546,183.4 | 1.84 | |||
H 住宿和餐饮业 | 91,687,603.2 | 1.61 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499,772,476.92 | 8.80 | |||
J 金融业 | 72,107,601.4 | 1.27 | |||
L 租赁和商务服务业 | 90,602,967.84 | 1.60 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 45,919,163.72 | 0.81 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,941.14 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 194,201.51 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 70,220,572.49 | 1.24 | |||
合计 | 4,884,732,833.09 | 86.00 | |||
B 采矿业 | 55,467,720 | 2.65 | |||
C 制造业 | 1,314,804,519.18 | 62.77 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,200,000 | 1.58 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 142,389.38 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 85,053,476.71 | 4.06 | |||
H 住宿和餐饮业 | 33,974,444.16 | 1.62 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,759,824.32 | 9.35 | |||
J 金融业 | 67,992,000 | 3.25 | |||
K 房地产业 | 14,565,000 | 0.70 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 66,063,894.03 | 3.15 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
合计 | 1,867,075,027.47 | 89.13 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 8,920,000 | 0.62 | |||
C 制造业 | 908,111,263.04 | 62.78 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,251,386.99 | 0.92 | |||
E 建筑业 | 47,374.85 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 212,268.91 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 43,380.37 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,555,500.86 | 5.64 | |||
J 金融业 | 32,323,589.9 | 2.23 | |||
K 房地产业 | 118,108,000 | 8.16 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 30,743,095.62 | 2.13 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 191,813.14 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 97,606.1 | 0.01 | |||
合计 | 1,193,657,863.74 | 82.52 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 制造业 | 808,065,984.75 | 56.17 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,284,001.52 | 2.87 | |||
E 建筑业 | 36,301.73 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 279,580.9 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 66,004,014.76 | 4.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,892,482.96 | 7.85 | |||
J 金融业 | 163,310,970.94 | 11.35 | |||
L 租赁和商务服务业 | 28,548,058 | 1.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 34,449,800 | 2.39 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.00 | |||
合计 | 1,254,913,318.67 | 87.24 | |||
B 采矿业 | 28,860,000 | 1.59 | |||
C 制造业 | 1,128,429,059.62 | 62.32 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,750.68 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 14,457 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 12,133,558.87 | 0.67 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,902,909.88 | 0.71 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,089,878.45 | 4.59 | |||
J 金融业 | 167,044,080.82 | 9.23 | |||
K 房地产业 | 25,210,200.3 | 1.39 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,007,786.6 | 0.83 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 322,855.41 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 85,944,449.48 | 4.75 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 54,494.43 | 0.00 | |||
合计 | 1,559,081,481.54 | 86.11 | |||
C 制造业 | 1,170,039,321.15 | 67.02 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,949,480.33 | 6.58 | |||
J 金融业 | 150,883,763.4 | 8.64 | |||
K 房地产业 | 13,048,975.14 | 0.75 | |||
L 租赁和商务服务业 | 70,612,500 | 4.04 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 12,055,649.2 | 0.69 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,665,000 | 0.32 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 24,857,430.79 | 1.42 | |||
合计 | 1,562,211,413.77 | 89.48 | |||
C 制造业 | 1,093,818,401.8 | 57.84 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 186,425.66 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 64,069.26 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,119,813.96 | 9.26 | |||
J 金融业 | 164,322,272.72 | 8.69 | |||
K 房地产业 | 148,974,752.46 | 7.88 | |||
L 租赁和商务服务业 | 55,735,000 | 2.95 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 31,600,387.98 | 1.67 | |||
合计 | 1,669,906,273.7 | 88.31 | |||
C 制造业 | 1,226,962,595.68 | 64.64 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 55,056.4 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 74,856,000 | 3.94 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,689,420.57 | 1.04 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,191,883.08 | 9.76 | |||
J 金融业 | 20,418,013.08 | 1.08 | |||
K 房地产业 | 107,930,000 | 5.69 | |||
L 租赁和商务服务业 | 26,185,100 | 1.38 | |||
Q 卫生和社会工作 | 40,275,895 | 2.12 | |||
合计 | 1,701,576,730.13 | 89.65 | |||
C 制造业 | 859,383,025.15 | 47.09 | |||
F 批发和零售业 | 213,085,268.47 | 11.68 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 0.28 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,276,799.23 | 14.10 | |||
J 金融业 | 159,351,180 | 8.73 | |||
K 房地产业 | 136,956,643.35 | 7.50 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,066,552.98 | 0.50 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 7,984,000 | 0.44 | |||
S 综合 | 29,400,041.16 | 1.61 | |||
合计 | 1,677,598,335.66 | 91.93 | |||
C 制造业 | 835,012,583.18 | 43.86 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,048,997.6 | 3.73 | |||
E 建筑业 | 11,301,030 | 0.59 | |||
F 批发和零售业 | 57,778,912.1 | 3.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 39,501,000 | 2.07 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,521,139.32 | 10.43 | |||
J 金融业 | 87,609,088 | 4.60 | |||
K 房地产业 | 175,856,796 | 9.24 | |||
L 租赁和商务服务业 | 38,248,500 | 2.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 51,595,306.56 | 2.71 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 38,714,000 | 2.03 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 43,274,000 | 2.27 | |||
合计 | 1,648,467,930.8 | 86.59 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
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---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002648 | 卫星化学 | 9,200,000 | 2.60 | ||
300750 | 宁德时代 | 639,600 | 2.44 | ||
000333 | 美的集团 | 2,000,000 | 2.30 | ||
300604 | 长川科技 | 4,005,500 | 2.30 | ||
600519 | 贵州茅台 | 80,000 | 2.12 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 2,500,000 | 1.98 | ||
002475 | 立讯精密 | 3,000,000 | 1.97 | ||
601601 | 中国太保 | 3,300,000 | 1.95 | ||
002273 | 水晶光电 | 6,600,000 | 1.89 | ||
300037 | 新宙邦 | 2,800,019 | 1.72 | ||
002475 | 立讯精密 | 5,500,000 | 3.68 | ||
002273 | 水晶光电 | 12,001,100 | 3.47 | ||
002648 | 卫星化学 | 9,000,040 | 2.75 | ||
300308 | 中际旭创 | 1,068,000 | 2.51 | ||
600519 | 贵州茅台 | 100,000 | 2.50 | ||
002463 | 沪电股份 | 3,700,000 | 2.30 | ||
300604 | 长川科技 | 4,800,000 | 2.22 | ||
000333 | 美的集团 | 2,000,000 | 2.19 | ||
601398 | 工商银行 | 22,000,000 | 2.13 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 3,100,000 | 2.03 | ||
600519 | 贵州茅台 | 150,000 | 4.16 | ||
000333 | 美的集团 | 2,999,977 | 3.14 | ||
002273 | 水晶光电 | 11,861,100 | 2.93 | ||
002463 | 沪电股份 | 5,418,400 | 2.66 | ||
002648 | 卫星化学 | 8,500,000 | 2.56 | ||
300604 | 长川科技 | 4,000,000 | 2.19 | ||
600309 | 万华化学 | 1,400,000 | 1.89 | ||
000977 | 浪潮信息 | 2,700,000 | 1.89 | ||
000858 | 五 粮 液 | 750,100 | 1.87 | ||
688111 | 金山办公 | 380,064 | 1.80 | ||
600519 | 贵州茅台 | 175,000 | 5.40 | ||
002648 | 卫星化学 | 10,803,016 | 2.85 | ||
002475 | 立讯精密 | 4,200,000 | 2.59 | ||
002463 | 沪电股份 | 6,000,000 | 2.37 | ||
000333 | 美的集团 | 2,200,000 | 2.15 | ||
300037 | 新宙邦 | 2,450,059 | 2.07 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 2,500,920 | 2.02 | ||
600030 | 中信证券 | 5,500,090 | 2.00 | ||
688279 | 峰岹科技 | 860,000 | 1.94 | ||
600183 | 生益科技 | 5,700,000 | 1.86 | ||
600519 | 贵州茅台 | 173,000 | 5.06 | ||
000568 | 泸州老窖 | 750,000 | 2.64 | ||
688249 | 晶合集成 | 8,302,043 | 2.29 | ||
000858 | 五 粮 液 | 900,000 | 2.29 | ||
002138 | 顺络电子 | 4,608,100 | 2.16 | ||
600030 | 中信证券 | 5,700,000 | 2.01 | ||
002463 | 沪电股份 | 5,299,980 | 1.94 | ||
002271 | 东方雨虹 | 4,300,027 | 1.87 | ||
000333 | 美的集团 | 1,900,000 | 1.71 | ||
300750 | 宁德时代 | 500,000 | 1.65 | ||
600519 | 贵州茅台 | 165,000 | 4.38 | ||
601138 | 工业富联 | 6,390,000 | 2.53 | ||
300750 | 宁德时代 | 700,000 | 2.52 | ||
600030 | 中信证券 | 8,010,655 | 2.49 | ||
600481 | 双良节能 | 11,000,000 | 2.42 | ||
000858 | 五 粮 液 | 830,000 | 2.13 | ||
000333 | 美的集团 | 2,209,600 | 2.05 | ||
002648 | 卫星化学 | 8,500,487 | 2.00 | ||
002138 | 顺络电子 | 4,608,100 | 1.73 | ||
688099 | 晶晨股份 | 1,150,023 | 1.52 | ||
600519 | 贵州茅台 | 170,000 | 5.19 | ||
600481 | 双良节能 | 15,282,100 | 4.02 | ||
300750 | 宁德时代 | 519,956 | 3.54 | ||
000858 | 五 粮 液 | 973,896 | 3.22 | ||
600030 | 中信证券 | 8,500,000 | 2.92 | ||
000333 | 美的集团 | 3,000,000 | 2.71 | ||
603308 | 应流股份 | 7,764,453 | 2.60 | ||
600009 | 上海机场 | 2,500,000 | 2.34 | ||
688518 | 联赢激光 | 4,100,000 | 2.15 | ||
002028 | 思源电气 | 2,800,015 | 2.15 | ||
002180 | 纳思达 | 5,700,000 | 5.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 150,000 | 4.40 | ||
000858 | 五 粮 液 | 973,896 | 2.99 | ||
603308 | 应流股份 | 7,764,453 | 2.81 | ||
300750 | 宁德时代 | 370,000 | 2.47 | ||
600030 | 中信证券 | 7,000,000 | 2.37 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 4,399,904 | 2.32 | ||
600481 | 双良节能 | 10,300,454 | 2.26 | ||
688518 | 联赢激光 | 4,475,000 | 2.22 | ||
002050 | 三花智控 | 6,000,000 | 2.16 | ||
600519 | 贵州茅台 | 165,033 | 5.41 | ||
002180 | 纳思达 | 5,600,158 | 4.23 | ||
300316 | 晶盛机电 | 2,800,000 | 3.32 | ||
300750 | 宁德时代 | 470,000 | 3.30 | ||
000568 | 泸州老窖 | 700,000 | 2.83 | ||
600481 | 双良节能 | 9,800,454 | 2.67 | ||
600809 | 山西汾酒 | 450,092 | 2.39 | ||
600690 | 海尔智家 | 5,500,000 | 2.39 | ||
600009 | 上海机场 | 2,300,025 | 2.33 | ||
300682 | 朗新科技 | 5,800,450 | 2.18 | ||
600519 | 贵州茅台 | 139,833 | 5.61 | ||
002180 | 纳思达 | 5,590,800 | 5.55 | ||
300316 | 晶盛机电 | 3,000,300 | 3.98 | ||
600438 | 通威股份 | 2,800,000 | 3.29 | ||
600030 | 中信证券 | 6,500,061 | 2.76 | ||
000776 | 广发证券 | 7,357,600 | 2.70 | ||
000568 | 泸州老窖 | 553,203 | 2.67 | ||
000858 | 五粮液 | 650,000 | 2.57 | ||
603019 | 中科曙光 | 4,008,796 | 2.28 | ||
300682 | 朗新科技 | 4,400,093 | 2.17 | ||
600519 | 贵州茅台 | 189,833 | 5.75 | ||
002180 | 纳思达 | 6,987,747 | 5.26 | ||
300682 | 朗新科技 | 7,851,035 | 3.84 | ||
300316 | 晶盛机电 | 3,000,300 | 3.17 | ||
600438 | 通威股份 | 4,009,796 | 3.01 | ||
000997 | 新 大 陆 | 10,000,000 | 2.96 | ||
300590 | 移为通信 | 6,700,338 | 2.78 | ||
300337 | 银邦股份 | 24,007,500 | 2.78 | ||
603806 | 福斯特 | 1,384,867 | 2.77 | ||
601117 | 中国化学 | 16,029,100 | 2.72 | ||
300682 | 朗新科技 | 2,900,000 | 5.02 | ||
002180 | 纳思达 | 1,752,074 | 3.99 | ||
600519 | 贵州茅台 | 40,029 | 3.92 | ||
600741 | 华域汽车 | 2,500,000 | 3.38 | ||
300590 | 移为通信 | 2,373,700 | 3.27 | ||
002859 | 洁美科技 | 1,800,000 | 3.20 | ||
603259 | 药明康德 | 550,300 | 3.12 | ||
300316 | 晶盛机电 | 896,400 | 2.97 | ||
002236 | 大华股份 | 2,600,000 | 2.91 | ||
000762 | 西藏矿业 | 1,044,000 | 2.65 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,729,000 | 6.77 | ||
300682 | 朗新科技 | 2,900,000 | 4.93 | ||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 3,300,000 | 4.77 | ||
002180 | 纳思达 | 1,680,074 | 4.34 | ||
002236 | 大华股份 | 2,600,000 | 4.26 | ||
600519 | 贵州茅台 | 30,029 | 3.80 | ||
601567 | 三星医疗 | 2,495,000 | 2.83 | ||
002241 | 歌尔股份 | 950,000 | 2.83 | ||
300316 | 晶盛机电 | 600,000 | 2.67 | ||
603987 | 康德莱 | 1,700,000 | 2.59 | ||
605117 | 德业股份 | 600,695 | 5.33 | ||
300316 | 晶盛机电 | 1,400,000 | 4.91 | ||
002738 | 中矿资源 | 1,500,002 | 4.63 | ||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 3,350,000 | 4.59 | ||
002241 | 歌尔股份 | 1,450,000 | 4.31 | ||
300682 | 朗新科技 | 3,600,000 | 4.21 | ||
000858 | 五粮液 | 200,000 | 4.14 | ||
002756 | 永兴材料 | 1,000,000 | 4.13 | ||
002236 | 大华股份 | 2,680,000 | 3.93 | ||
601009 | 南京银行 | 5,117,942 | 3.74 | ||
000858 | 五粮液 | 350,000 | 5.18 | ||
300682 | 朗新科技 | 4,810,000 | 4.15 | ||
002236 | 大华股份 | 3,001,000 | 4.09 | ||
002044 | 美年健康 | 4,600,094 | 3.92 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,300,000 | 3.68 | ||
000651 | 格力电器 | 1,000,000 | 3.46 | ||
600519 | 贵州茅台 | 30,000 | 3.33 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,500,000 | 3.33 | ||
600801 | 华新水泥 | 2,300,000 | 3.02 | ||
300316 | 晶盛机电 | 1,650,000 | 3.00 | ||
000858 | 五粮液 | 337,500 | 5.64 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,610,221 | 4.09 | ||
300682 | 朗新科技 | 4,850,473 | 4.06 | ||
601888 | 中国中免 | 250,000 | 4.04 | ||
601601 | 中国太保 | 1,700,000 | 3.74 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 150,000 | 3.66 | ||
600519 | 贵州茅台 | 30,006 | 3.43 | ||
601012 | 隆基股份 | 650,000 | 3.43 | ||
000333 | 美的集团 | 600,000 | 3.38 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 1,221,800 | 3.36 | ||
600519 | 贵州茅台 | 63,700 | 5.62 | ||
002281 | 光迅科技 | 2,380,000 | 4.40 | ||
601012 | 隆基股份 | 1,100,000 | 4.36 | ||
300682 | 朗新科技 | 4,347,048 | 4.30 | ||
000002 | 万科A | 2,800,023 | 4.15 | ||
000858 | 五粮液 | 337,500 | 3.94 | ||
000671 | 阳光城 | 9,646,800 | 3.73 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,150,080 | 3.47 | ||
300037 | 新宙邦 | 1,100,000 | 3.32 | ||
601318 | 中国平安 | 799,920 | 3.23 | ||
000002 | 万科A | 3,500,000 | 4.82 | ||
300682 | 朗新科技 | 4,501,757 | 4.04 | ||
603228 | 景旺电子 | 2,150,920 | 3.99 | ||
000661 | 长春高新 | 159,922 | 3.67 | ||
600438 | 通威股份 | 3,900,000 | 3.57 | ||
002281 | 光迅科技 | 1,975,875 | 3.42 | ||
000858 | 五粮液 | 370,000 | 3.34 | ||
300037 | 新宙邦 | 1,100,000 | 3.19 | ||
603369 | 今世缘 | 1,400,001 | 2.93 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 600,000 | 2.92 | ||
000002 | 万科A | 3,600,259 | 5.06 | ||
300682 | 朗新科技 | 3,200,000 | 4.47 | ||
601933 | 永辉超市 | 6,505,200 | 3.65 | ||
000895 | 双汇发展 | 1,500,000 | 3.23 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 1,800,000 | 3.11 | ||
002511 | 中顺洁柔 | 3,000,820 | 2.79 | ||
002697 | 红旗连锁 | 5,208,620 | 2.78 | ||
002624 | 完美世界 | 1,000,000 | 2.61 | ||
600036 | 招商银行 | 1,443,500 | 2.55 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 500,000 | 2.52 | ||
000002 | 万科A | 3,202,200 | 5.41 | ||
300682 | 朗新科技 | 3,255,500 | 3.87 | ||
600048 | 保利地产 | 4,500,000 | 3.82 | ||
300373 | 扬杰科技 | 3,801,703 | 3.43 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 2,303,800 | 3.23 | ||
002008 | 大族激光 | 1,500,000 | 3.15 | ||
002251 | 步步高 | 6,349,331 | 3.03 | ||
603259 | 药明康德 | 560,088 | 2.71 | ||
000661 | 长春高新 | 110,000 | 2.58 | ||
002396 | 星网锐捷 | 1,300,000 | 2.43 | ||
000002 | 万科A | 2,600,000 | 0.04 | ||
600048 | 保利地产 | 4,000,032 | 0.04 | ||
603589 | 口子窖 | 900,000 | 0.03 | ||
603259 | 药明康德 | 560,088 | 0.03 | ||
002415 | 海康威视 | 1,399,980 | 0.03 | ||
002025 | 航天电器 | 1,703,089 | 0.03 | ||
601318 | 中国平安 | 500,096 | 0.03 | ||
002396 | 星网锐捷 | 1,400,000 | 0.03 | ||
300144 | 宋城演艺 | 1,500,000 | 0.03 | ||
002697 | 红旗连锁 | 5,300,000 | 0.02 | ||
601877 | 正泰电器 | 3,000,024 | 0.05 | ||
603589 | 口子窖 | 950,000 | 0.04 | ||
601021 | 春秋航空 | 1,300,017 | 0.04 | ||
600104 | 上汽集团 | 2,200,000 | 0.04 | ||
300383 | 光环新网 | 3,300,000 | 0.04 | ||
000661 | 长春高新 | 140,000 | 0.03 | ||
600048 | 保利地产 | 3,600,032 | 0.03 | ||
000333 | 美的集团 | 792,400 | 0.03 | ||
601933 | 永辉超市 | 4,000,000 | 0.03 | ||
600741 | 华域汽车 | 1,700,000 | 0.02 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,700,012 | 0.04 | ||
601021 | 春秋航空 | 1,592,226 | 0.04 | ||
600466 | 蓝光发展 | 8,500,009 | 0.04 | ||
300383 | 光环新网 | 2,863,400 | 0.03 | ||
601933 | 永辉超市 | 6,000,973 | 0.03 | ||
000661 | 长春高新 | 150,000 | 0.03 | ||
603589 | 口 子 窖 | 800,000 | 0.02 | ||
300244 | 迪安诊断 | 2,000,054 | 0.02 | ||
300271 | 华宇软件 | 2,000,000 | 0.02 | ||
002146 | 荣盛发展 | 3,500,051 | 0.02 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,089,100 | 0.04 | ||
000002 | 万 科A | 1,783,725 | 0.03 | ||
600837 | 海通证券 | 4,428,300 | 0.03 | ||
600406 | 国电南瑞 | 2,006,500 | 0.03 | ||
300383 | 光环新网 | 2,863,400 | 0.03 | ||
600030 | 中信证券 | 2,000,000 | 0.02 | ||
002415 | 海康威视 | 1,214,054 | 0.02 | ||
601211 | 国泰君安 | 2,008,571 | 0.02 | ||
600048 | 保利地产 | 2,500,000 | 0.02 | ||
300036 | 超图软件 | 1,600,008 | 0.02 | ||
000002 | 万 科A | 1,898,989 | 0.03 | ||
000651 | 格力电器 | 1,000,000 | 0.03 | ||
000333 | 美的集团 | 936,592 | 0.02 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,700,252 | 0.02 | ||
002475 | 立讯精密 | 2,486,645 | 0.02 | ||
300383 | 光环新网 | 2,400,000 | 0.02 | ||
600030 | 中信证券 | 2,005,103 | 0.02 | ||
002008 | 大族激光 | 700,009 | 0.02 | ||
002146 | 荣盛发展 | 3,338,000 | 0.02 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,200,033 | 0.02 | ||
000651 | 格力电器 | 1,422,700 | 0.03 | ||
000858 | 五 粮 液 | 822,956 | 0.03 | ||
002027 | 分众传媒 | 4,593,312 | 0.02 | ||
000002 | 万 科A | 1,738,869 | 0.02 | ||
002008 | 大族激光 | 718,307 | 0.02 | ||
000338 | 潍柴动力 | 4,077,000 | 0.02 | ||
000425 | 徐工机械 | 6,660,100 | 0.01 | ||
000333 | 美的集团 | 526,824 | 0.01 | ||
002146 | 荣盛发展 | 2,639,600 | 97.00 | ||
000671 | 阳 光 城 | 3,817,800 | 96.00 | ||
000651 | 格力电器 | 1,029,700 | 0.03 | ||
002027 | 分众传媒 | 2,669,060 | 0.02 | ||
000338 | 潍柴动力 | 3,355,700 | 0.02 | ||
002241 | 歌尔股份 | 1,704,744 | 0.02 | ||
002146 | 荣盛发展 | 2,180,600 | 0.02 | ||
000858 | 五 粮 液 | 315,656 | 0.01 | ||
000830 | 鲁西化工 | 1,165,700 | 0.01 | ||
000002 | 万 科A | 589,927 | 0.01 | ||
600570 | 恒生电子 | 309,000 | 0.01 | ||
002396 | 星网锐捷 | 743,201 | 0.01 | ||
000651 | 格力电器 | 1,224,200 | 0.04 | ||
000002 | 万 科A | 1,447,500 | 0.03 | ||
000333 | 美的集团 | 593,224 | 0.02 | ||
000338 | 潍柴动力 | 3,806,700 | 0.02 | ||
000001 | 平安银行 | 2,259,585 | 0.02 | ||
000858 | 五 粮 液 | 313,400 | 0.02 | ||
000830 | 鲁西化工 | 1,397,000 | 0.01 | ||
002146 | 荣盛发展 | 2,180,600 | 0.01 | ||
001979 | 招商蛇口 | 1,021,320 | 0.01 | ||
002195 | 二三四五 | 3,341,400 | 0.01 | ||
000001 | 平安银行 | 5,536,985 | 0.04 | ||
000830 | 鲁西化工 | 1,918,500 | 0.01 | ||
002354 | 天神娱乐 | 952,960 | 0.01 | ||
300214 | 日科化学 | 2,624,160 | 0.01 | ||
300202 | 聚龙股份 | 995,202 | 0.01 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 1,367,514 | 0.01 | ||
300239 | 东宝生物 | 2,656,234 | 0.01 | ||
600522 | 中天科技 | 1,168,356 | 0.01 | ||
002615 | 哈 尔 斯 | 1,677,174 | 0.01 | ||
603369 | 今世缘 | 999,357 | 100.00 | ||
000001 | 平安银行 | 5,826,985 | 0.03 | ||
300196 | 长海股份 | 1,002,858 | 0.02 | ||
002615 | 哈 尔 斯 | 2,122,674 | 0.02 | ||
002354 | 天神娱乐 | 952,960 | 0.01 | ||
002182 | 云海金属 | 2,204,574 | 0.01 | ||
600507 | 方大特钢 | 2,201,100 | 0.01 | ||
300270 | 中威电子 | 1,543,577 | 0.01 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 1,367,514 | 0.01 | ||
600782 | 新钢股份 | 4,927,000 | 0.01 | ||
300214 | 日科化学 | 2,624,160 | 0.01 | ||
000001 | 平安银行 | 6,008,185 | 0.03 | ||
300196 | 长海股份 | 1,199,604 | 0.03 | ||
002060 | 粤 水 电 | 3,204,440 | 0.02 | ||
002615 | 哈 尔 斯 | 1,471,316 | 0.01 | ||
600213 | 亚星客车 | 1,677,748 | 0.01 | ||
600883 | 博闻科技 | 1,674,112 | 0.01 | ||
300404 | 博济医药 | 720,999 | 0.01 | ||
300452 | 山河药辅 | 634,252 | 0.01 | ||
600385 | 山东金泰 | 1,187,774 | 0.01 | ||
002354 | 天神娱乐 | 340,343 | 0.01 | ||
000960 | 锡业股份 | 16,888,496 | 0.09 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 16,097,937 | 0.07 | ||
300203 | 聚光科技 | 5,526,225 | 0.07 | ||
600146 | 商赢环球 | 5,184,330 | 0.06 | ||
000060 | 中金岭南 | 13,060,454 | 0.06 | ||
000807 | 云铝股份 | 20,770,926 | 0.06 | ||
000001 | 平安银行 | 13,015,399 | 0.05 | ||
300196 | 长海股份 | 2,369,874 | 0.04 | ||
000065 | 北方国际 | 2,706,295 | 0.04 | ||
300182 | 捷成股份 | 5,068,631 | 0.04 | ||
000960 | 锡业股份 | 27,849,717 | 0.08 | ||
000807 | 云铝股份 | 37,937,402 | 0.07 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 22,927,847 | 0.06 | ||
000060 | 中金岭南 | 22,165,376 | 0.06 | ||
000878 | 云南铜业 | 20,813,089 | 0.06 | ||
600477 | 杭萧钢构 | 18,493,117 | 0.05 | ||
300203 | 聚光科技 | 7,631,125 | 0.05 | ||
000778 | 新兴铸管 | 30,077,359 | 0.04 | ||
600146 | 商赢环球 | 5,184,330 | 0.03 | ||
000001 | 平安银行 | 13,058,061 | 0.03 | ||
000878 | 云南铜业 | 22,936,978 | 0.10 | ||
000630 | 铜陵有色 | 39,061,996 | 0.10 | ||
000001 | 平安银行 | 26,858,061 | 0.10 | ||
000960 | 锡业股份 | 15,959,348 | 0.08 | ||
300196 | 长海股份 | 7,796,308 | 0.07 | ||
000807 | 云铝股份 | 31,851,313 | 0.06 | ||
600016 | 民生银行 | 26,233,986 | 0.06 | ||
000060 | 中金岭南 | 10,349,870 | 0.05 | ||
600362 | 江西铜业 | 7,935,585 | 0.04 | ||
000888 | 峨眉山A | 10,300,490 | 0.04 | ||
000960 | 锡业股份 | 28,496,991 | 0.09 | ||
000807 | 云铝股份 | 66,790,227 | 0.08 | ||
000060 | 中金岭南 | 46,169,972 | 0.08 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 33,214,491 | 0.06 | ||
000001 | 平安银行 | 28,091,890 | 0.06 | ||
000878 | 云南铜业 | 28,488,435 | 0.06 | ||
000630 | 铜陵有色 | 19,530,998 | 0.05 | ||
000002 | 万 科A | 22,292,825 | 0.04 | ||
000825 | 太钢不锈 | 48,198,872 | 0.04 | ||
600976 | 健民集团 | 7,589,708 | 0.04 | ||
000960 | 锡业股份 | 33,483,128 | 0.10 | ||
000060 | 中金岭南 | 46,169,972 | 0.07 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 30,896,466 | 0.07 | ||
000878 | 云南铜业 | 36,325,682 | 0.07 | ||
000001 | 平安银行 | 28,091,890 | 0.07 | ||
601601 | 中国太保 | 15,099,595 | 0.06 | ||
000807 | 云铝股份 | 75,903,178 | 0.06 | ||
600266 | 北京城建 | 32,674,986 | 0.06 | ||
000501 | 鄂武商A | 15,877,963 | 0.04 | ||
000612 | 焦作万方 | 28,519,326 | 0.04 | ||
000960 | 锡业股份 | 33,483,128 | 0.09 | ||
600266 | 北京城建 | 31,110,670 | 0.07 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 30,896,466 | 0.07 | ||
000060 | 中金岭南 | 44,961,813 | 0.06 | ||
601601 | 中国太保 | 16,219,595 | 0.06 | ||
000878 | 云南铜业 | 36,325,682 | 0.06 | ||
000001 | 平安银行 | 23,409,908 | 0.06 | ||
000807 | 云铝股份 | 75,163,959 | 0.06 | ||
000501 | 鄂武商A | 16,752,350 | 0.05 | ||
000612 | 焦作万方 | 28,519,326 | 0.04 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 32,518,228 | 0.07 | ||
600266 | 北京城建 | 30,346,996 | 0.06 | ||
000960 | 锡业股份 | 23,513,842 | 0.06 | ||
601688 | 华泰证券 | 35,490,881 | 0.06 | ||
000501 | 鄂武商A | 23,759,364 | 0.05 | ||
000001 | 平安银行 | 26,617,349 | 0.05 | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 13,004,838 | 0.05 | ||
601998 | 中信银行 | 59,959,305 | 0.05 | ||
000878 | 云南铜业 | 20,401,071 | 0.04 | ||
000060 | 中金岭南 | 29,620,793 | 0.04 | ||
000960 | 锡业股份 | 19,089,859 | 0.06 | ||
000001 | 平安银行 | 16,954,584 | 0.06 | ||
601998 | 中信银行 | 60,828,321 | 0.05 | ||
002428 | 云南锗业 | 10,009,690 | 0.04 | ||
000060 | 中金岭南 | 27,850,349 | 0.04 | ||
000501 | 鄂武商A | 23,759,364 | 0.04 | ||
600266 | 北京城建 | 21,013,779 | 0.04 | ||
601688 | 华泰证券 | 25,886,748 | 0.04 | ||
000807 | 云铝股份 | 47,700,543 | 0.04 | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 13,348,548 | 0.04 | ||
601688 | 华泰证券 | 32,174,320 | 0.05 | ||
601718 | 际华集团 | 100,931,408 | 0.05 | ||
000568 | 泸州老窖 | 2,599,666 | 0.02 | ||
002269 | 美邦服饰 | 4,549,422 | 0.02 | ||
0002081 | 金 螳 螂 | 2,864,427 | 0.02 | ||
002154 | 报 喜 鸟 | 7,838,560 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 2,319,943 | 0.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 7,495,469 | 0.02 | ||
600125 | 铁龙物流 | 12,209,717 | 0.02 | ||
600809 | 山西汾酒 | 2,719,142 | 0.02 | ||
601688 | 华泰证券 | 38,314,320 | 0.05 | ||
601718 | 际华集团 | 92,601,576 | 0.05 | ||
000063 | 中兴通讯 | 6,475,470 | 0.02 | ||
000568 | 泸州老窖 | 2,599,666 | 0.02 | ||
000651 | 格力电器 | 4,783,757 | 0.02 | ||
000002 | 万科A | 11,619,854 | 0.01 | ||
600125 | 铁龙物流 | 10,379,852 | 0.01 | ||
600519 | 贵州茅台 | 480,000 | 0.01 | ||
600104 | 上汽集团 | 6,349,822 | 0.01 | ||
601088 | 中国神华 | 3,609,969 | 0.01 | ||
000100 | TCL 集团 | 177,778,800 | 0.07 | ||
601688 | 华泰证券 | 31,629,664 | 0.05 | ||
601718 | 际华集团 | 70,166,304 | 0.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 660,000 | 0.02 | ||
002024 | 苏宁电器 | 10,859,547 | 0.02 | ||
000858 | 五 粮 液 | 3,879,852 | 0.02 | ||
600880 | 博瑞传播 | 9,599,905 | 0.02 | ||
000157 | 中联重科 | 8,754,813 | 0.02 | ||
000651 | 格力电器 | 5,693,809 | 0.02 | ||
000002 | 万 科A | 15,759,854 | 0.02 | ||
601688 | 华泰证券 | 28,179,700 | 0.05 | ||
000100 | TCL 集团 | 88,889,448 | 0.05 | ||
600519 | 贵州茅台 | 660,000 | 0.02 | ||
000568 | 泸州老窖 | 2,659,721 | 0.02 | ||
000002 | 万 科A | 13,089,888 | 0.01 | ||
600880 | 博瑞传播 | 6,649,915 | 0.01 | ||
000858 | 五 粮 液 | 3,499,895 | 0.01 | ||
600016 | 民生银行 | 19,632,994 | 0.01 | ||
601601 | 中国太保 | 4,949,951 | 0.01 | ||
0000888 | 峨眉山A | 5,459,621 | 0.01 | ||
600036 | 招商银行 | 34,250,372 | 0.07 | ||
600570 | 恒生电子 | 26,392,942 | 0.06 | ||
601318 | 中国平安 | 7,149,661 | 0.05 | ||
600016 | 民生银行 | 55,007,496 | 0.05 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,309,791 | 0.04 | ||
601166 | 兴业银行 | 11,399,866 | 0.04 | ||
000792 | 盐湖钾肥 | 5,999,887 | 0.03 | ||
601328 | 交通银行 | 38,029,696 | 0.03 | ||
601009 | 南京银行 | 22,489,732 | 0.03 | ||
601169 | 北京银行 | 18,599,748 | 0.03 | ||
600036 | 招商银行 | 34,250,372 | 0.06 | ||
600570 | 恒生电子 | 20,452,100 | 0.06 | ||
600016 | 民生银行 | 55,007,496 | 0.05 | ||
600030 | 中信证券 | 14,299,775 | 0.05 | ||
601318 | 中国平安 | 7,149,661 | 0.04 | ||
601328 | 交通银行 | 41,999,736 | 0.04 | ||
600804 | 鹏博士 | 25,072,616 | 0.04 | ||
601166 | 兴业银行 | 8,499,888 | 0.04 | ||
000792 | 盐湖钾肥 | 5,999,887 | 0.04 | ||
600963 | 岳阳纸业 | 29,983,402 | 0.04 | ||
600036 | 招商银行 | 23,315,434 | 0.06 | ||
601328 | 交通银行 | 56,999,736 | 0.06 | ||
600016 | 民生银行 | 55,007,496 | 0.05 | ||
601088 | 中国神华 | 12,000,495 | 0.04 | ||
600015 | 华夏银行 | 28,593,502 | 0.04 | ||
000792 | 盐湖钾肥 | 5,999,887 | 0.04 | ||
601398 | 工商银行 | 54,092,292 | 0.03 | ||
600030 | 中信证券 | 10,099,776 | 0.03 | ||
600570 | 恒生电子 | 22,252,100 | 0.03 | ||
600963 | 岳阳纸业 | 33,583,400 | 0.03 | ||
600036 | 招商银行 | 23,315,400 | 0.05 | ||
000792 | 盐湖钾肥 | 5,999,900 | 0.05 | ||
600015 | 华夏银行 | 28,593,500 | 0.04 | ||
600016 | 民生银行 | 55,007,500 | 0.04 | ||
601398 | 工商银行 | 70,092,400 | 0.04 | ||
600963 | 岳阳纸业 | 33,583,400 | 0.03 | ||
601088 | 中国神华 | 12,000,500 | 0.03 | ||
600570 | 恒生电子 | 14,834,700 | 0.03 | ||
600028 | 中国石化 | 21,819,900 | 0.03 | ||
600583 | 海油工程 | 11,599,500 | 0.03 | ||
600016 | 民生银行 | 75,007,504 | 0.05 | ||
600036 | 招商银行 | 17,600,300 | 0.04 | ||
600655 | 豫园商城 | 10,003,800 | 0.04 | ||
601088 | 中国神华 | 8,000,600 | 0.03 | ||
600963 | 岳阳纸业 | 28,583,500 | 0.03 | ||
600030 | 中信证券 | 10,000,000 | 0.03 | ||
600015 | 华夏银行 | 25,593,600 | 0.03 | ||
600570 | 恒生电子 | 14,834,700 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 3,999,900 | 0.02 | ||
600900 | 长江电力 | 19,999,950 | 0.03 | ||
000002 | 万科A | 34,345,800 | 0.07 | ||
600016 | 民生银行 | 60,005,800 | 0.05 | ||
600015 | 华夏银行 | 27,093,600 | 0.03 | ||
600036 | 招商银行 | 11,297,400 | 0.03 | ||
600900 | 长江电力 | 25,003,400 | 0.03 | ||
600655 | 豫园商城 | 10,003,800 | 0.03 | ||
601088 | 中国神华 | 8,000,600 | 0.03 | ||
0000960 | 锡业股份 | 8,000,100 | 0.02 | ||
000422 | 湖北宜化 | 10,974,000 | 0.02 | ||
600357 | 承德钒钛 | 17,437,100 | 0.02 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019734 | 24国债03 | 1,300,000 | 2.01 | ||
110095 | 双良转债 | 27,780 | 0.03 | ||
019723 | 23国债20 | 2,201,790 | 3.84 | ||
110095 | 双良转债 | 27,780 | 0.04 | ||
019723 | 23国债20 | 500,000 | 0.83 | ||
110095 | 双良转债 | 27,780 | 0.05 | ||
110095 | 双良转债 | 27,780 | 0.05 | ||
110095 | 双良转债 | 27,780 | 0.05 | ||
220201 | 22国开01 | 1,500,000 | 2.60 | ||
210212 | 21国开12 | 400,000 | 0.70 | ||
210312 | 21进出12 | 400,000 | 0.70 | ||
113622 | 杭叉转债 | 223,220 | 0.47 | ||
220201 | 22国开01 | 1,500,000 | 2.67 | ||
210212 | 21国开12 | 400,000 | 0.72 | ||
210312 | 21进出12 | 400,000 | 0.72 | ||
113622 | 杭叉转债 | 223,220 | 0.47 | ||
127073 | 天赐转债 | 7,090 | 0.01 | ||
210212 | 21国开12 | 400,000 | 0.80 | ||
210312 | 21进出12 | 400,000 | 0.80 | ||
210212 | 21国开12 | 400,000 | 0.71 | ||
210312 | 21进出12 | 400,000 | 0.71 | ||
210312 | 21进出12 | 400,000 | 1.92 | ||
210212 | 21国开12 | 400,000 | 1.92 | ||
123135 | 泰林转债 | 8,082 | 0.04 | ||
210212 | 21国开12 | 400,000 | 2.78 | ||
113050 | 南银转债 | 102,260 | 0.82 | ||
200309 | 20进出09 | 700,000 | 4.87 | ||
210212 | 21国开12 | 400,000 | 2.79 | ||
170215 | 17国开15 | 100,000 | 0.73 | ||
113050 | 南银转债 | 102,260 | 0.71 | ||
110053 | 苏银转债 | 70,000 | 0.59 | ||
200309 | 20进出09 | 700,000 | 3.87 | ||
123083 | 朗新转债 | 200,094 | 1.29 | ||
170215 | 17国开15 | 100,000 | 0.57 | ||
200309 | 20进出09 | 700,000 | 4.01 | ||
170215 | 17国开15 | 100,000 | 0.60 | ||
123083 | 朗新转债 | 32,115 | 0.18 | ||
113044 | 大秦转债 | 9,490 | 0.05 | ||
190307 | 19进出07 | 300,000 | 1.59 | ||
170215 | 17国开15 | 100,000 | 0.55 | ||
190307 | 19进出07 | 800,000 | 4.22 | ||
170215 | 17国开15 | 100,000 | 0.56 | ||
190307 | 19进出07 | 800,000 | 4.41 | ||
110053 | 苏银转债 | 122,030 | 0.75 | ||
170215 | 17国开15 | 100,000 | 0.59 | ||
110053 | 苏银转债 | 122,030 | 0.75 | ||
170215 | 17国开15 | 100,000 | 0.55 | ||
113013 | 国君转债 | 50,000 | 0.33 | ||
110061 | 川投转债 | 1,140 | 0.01 | ||
110053 | 苏银转债 | 200,000 | 1.34 | ||
170215 | 17国开15 | 100,000 | 64.00 | ||
113013 | 国君转债 | 50,000 | 36.00 | ||
180209 | 18国开09 | 700,000 | 4.64 | ||
110053 | 苏银转债 | 150,000 | 1.06 | ||
128024 | 宁行转债 | 80,005 | 71.00 | ||
170215 | 17国开15 | 100,000 | 68.00 | ||
113013 | 国君转债 | 50,000 | 38.00 | ||
180209 | 18国开09 | 700,000 | 4.02 | ||
170215 | 17国开15 | 300,000 | 1.76 | ||
128024 | 宁行转债 | 200,000 | 1.41 | ||
113013 | 国君转债 | 200,000 | 1.36 | ||
180209 | 18国开09 | 700,000 | 5.39 | ||
111814035 | 18江苏银行CD035 | 500,000 | 3.66 | ||
128024 | 宁行转债 | 299,998 | 2.44 | ||
170215 | 17国开15 | 300,000 | 2.38 | ||
113013 | 国君转债 | 200,000 | 1.61 | ||
180209 | 18国开09 | 800,000 | 5.01 | ||
111814035 | 18江苏银行CD035 | 500,000 | 3.00 | ||
170215 | 17国开15 | 300,000 | 1.86 | ||
111815252 | 18民生银行CD252 | 1,000,000 | 4.17 | ||
111810228 | 18兴业银行CD228 | 1,000,000 | 4.03 | ||
111806114 | 18交通银行CD114 | 1,000,000 | 4.03 | ||
111818146 | 18华夏银行CD146 | 600,000 | 2.50 | ||
170410 | 17农发10 | 500,000 | 2.11 | ||
170215 | 17国开15 | 600,000 | 4.08 | ||
170410 | 17农发10 | 500,000 | 3.52 | ||
170410 | 17农发10 | 500,000 | 3.32 | ||
170215 | 17国开15 | 300,000 | 1.91 | ||
160204 | 16国开04 | 800,000 | 3.65 | ||
150201 | 15国开01 | 500,000 | 2.32 | ||
150207 | 15国开07 | 200,000 | 93.00 | ||
150207 | 15国开07 | 1,000,000 | 2.45 | ||
150201 | 15国开01 | 500,000 | 1.21 | ||
150302 | 15进出02 | 500,000 | 1.20 | ||
150416 | 15农发16 | 300,000 | 71.00 | ||
160204 | 16国开04 | 100,000 | 24.00 | ||
140230 | 14国开30 | 800,000 | 1.97 | ||
150202 | 15国开02 | 500,000 | 1.23 | ||
140212 | 14国开12 | 900,000 | 1.27 | ||
140230 | 14国开30 | 800,000 | 1.13 | ||
140430 | 14农发30 | 500,000 | 71.00 | ||
150202 | 15国开02 | 500,000 | 70.00 | ||
140430 | 14农发30 | 1,500,000 | 3.52 | ||
130227 | 13国开27 | 500,000 | 1.17 | ||
120409 | 12农发09 | 2,000,000 | 4.77 | ||
130227 | 13国开27 | 500,000 | 1.19 | ||
120409 | 12农发09 | 2,000,000 | 4.09 | ||
130201 | 13国开01 | 1,000,000 | 2.05 | ||
1001060 | 10央行票据60 | 500,000 | 1.03 | ||
130218 | 13国开18 | 500,000 | 1.02 | ||
120409 | 12农发09 | 2,000,000 | 3.47 | ||
130201 | 13国开01 | 1,000,000 | 1.74 | ||
1001037 | 10央行票据37 | 500,000 | 87.00 | ||
1001042 | 10央行票据42 | 500,000 | 87.00 | ||
1001060 | 10央行票据60 | 500,000 | 87.00 | ||
001060 | 10央行票据60 | 6,500,000 | 9.91 | ||
120219 | 12国开19 | 1,500,000 | 2.32 | ||
001047 | 10央行票据47 | 1,000,000 | 1.53 | ||
001069 | 10央行票据69 | 1,000,000 | 1.53 | ||
001037 | 10央行票据37 | 1,000,000 | 1.53 | ||
001060 | 10央行票据60 | 6,500,000 | 10.01 | ||
001069 | 10央行票据69 | 1,000,000 | 1.54 | ||
001047 | 10央行票据47 | 1,000,000 | 1.54 | ||
001032 | 10央行票据32 | 1,000,000 | 1.54 | ||
001037 | 10央行票据37 | 1,000,000 | 1.54 | ||
101019 | 11央行票据19 | 2,500,000 | 3.06 | ||
101021 | 11央行票据21 | 1,500,000 | 1.84 | ||
001060 | 10央行票据60 | 500,000 | 60.00 | ||
001042 | 10央行票据42 | 4,000,000 | 4.98 | ||
001032 | 10央行票据32 | 2,500,000 | 3.12 | ||
001037 | 10央行票据37 | 2,500,000 | 3.11 | ||
801050 | 08央行票据50 | 1,000,000 | 1.27 | ||
001060 | 10央行票据60 | 1,000,000 | 1.24 | ||
801032 | 08央行票据32 | 2,000,000 | 2.30 | ||
801032 | 08央行票据32 | 6,000,000 | 8.37 | ||
801014 | 08央行票据14 | 500,000 | 70.00 | ||
010112 | 21国债(12) | 300,400 | 41.00 | ||
126016 | 08宝钢债 | 106,800 | 12.00 | ||
126011 | 08石化债 | 64,500 | 7.00 | ||
701026 | 07央行票据26 | 5,000,000 | 5.34 | ||
701016 | 07央行票据16 | 1,000,000 | 1.07 | ||
126016 | 08宝钢债 | 106,800 | 9.00 | ||
126011 | 08石化债 | 64,500 | 5.00 | ||
701013 | 07央行票据13 | 2,000,000 | 2.13 | ||
126011 | 08石化债 | 64,500 | 4.00 | ||
126009 | 08赣粤债 | 28,800 | 2.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率:
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0.5% |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.20%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.130 | ||
2 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1.740 | ||
3 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2.200 | ||
4 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 0.640 | ||
5 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0.210 | ||
6 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 0.270 | ||
7 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 4.300 | ||
8 | 2008-12-25 | 2008-12-25 | 0.330 | ||
9 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 1.100 | ||
10 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 0.600 |