类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果量化先锋混合型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果量化先锋混合A) | ||
基金代码: | 519983 | ||
合同生效日: | 2010年11月18日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2010】962号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。2010年7月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、总经理助理、预测加拿大28开奖结果中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、预测加拿大28开奖结果量化多策略股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证一带一路主题指数分级证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、预测加拿大28开奖结果量化优选混合型证券投资基金(LOF)、预测加拿大28开奖结果利泰灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果利发债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果先锐债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化价值精选混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果先利半年定期开放混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果沪深300指数增强型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果消费精选行业量化股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化价值驱动混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任量化投资管理中心总经理、量化投资部总监、预测加拿大28开奖结果量化先锋混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化中小盘股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果低碳环保行业量化股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果量化多策略股票型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证科创创业50指数增强型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果中证1000指数增强型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
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项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 549,881,555.33 | 94.26 | ||
固定收益投资 | 29,291,220.22 | 5.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,495,271.74 | 0.43 | ||
其他资产 | 1,695,304.91 | 0.29 | ||
合计 | 583,363,352.2 | 100.00 | ||
权益投资 | 511,434,366.87 | 90.94 | ||
固定收益投资 | 28,305,693.43 | 5.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,938,136.19 | 0.70 | ||
其他资产 | 18,712,027.52 | 3.33 | ||
合计 | 562,390,224.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 506,827,306.05 | 94.08 | ||
固定收益投资 | 27,157,945.21 | 5.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,205,599.49 | 0.78 | ||
其他资产 | 552,960.48 | 0.10 | ||
合计 | 538,743,811.23 | 100.00 | ||
权益投资 | 538,696,488.67 | 93.89 | ||
固定收益投资 | 19,165,265.97 | 3.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,010,942.43 | 2.27 | ||
其他资产 | 2,907,430.81 | 0.51 | ||
合计 | 573,780,127.88 | 100.00 | ||
权益投资 | 562,993,049.11 | 94.16 | ||
固定收益投资 | 31,274,379.07 | 5.23 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,329,182.09 | 0.56 | ||
其他资产 | 342,584.46 | 0.06 | ||
合计 | 597,939,194.73 | 100.00 | ||
权益投资 | 608,213,636.41 | 93.90 | ||
固定收益投资 | 32,257,044.03 | 4.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,560,554.71 | 0.86 | ||
其他资产 | 1,671,415.37 | 0.26 | ||
合计 | 647,702,650.52 | 100.00 | ||
权益投资 | 604,459,885.89 | 90.21 | ||
固定收益投资 | 32,955,112.55 | 4.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,198,778.61 | 1.37 | ||
其他资产 | 23,421,590.09 | 3.50 | ||
合计 | 670,035,367.14 | 100.00 | ||
权益投资 | 578,706,027.95 | 93.28 | ||
固定收益投资 | 34,500,427.67 | 5.56 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,937,257.09 | 0.80 | ||
其他资产 | 2,267,701 | 0.37 | ||
合计 | 620,411,413.71 | 100.00 | ||
权益投资 | 645,676,443.88 | 93.41 | ||
固定收益投资 | 39,446,473.49 | 5.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,661,744.57 | 0.53 | ||
其他资产 | 2,436,488.47 | 0.35 | ||
合计 | 691,221,150.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 763,944,687.95 | 93.75 | ||
固定收益投资 | 40,787,222.34 | 5.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,596,831.22 | 0.93 | ||
其他资产 | 2,555,517.72 | 0.31 | ||
合计 | 814,884,259.23 | 100.00 | ||
权益投资 | 745,814,804.7 | 93.61 | ||
固定收益投资 | 37,573,553.52 | 4.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,263,187.24 | 1.16 | ||
其他资产 | 4,077,998.13 | 0.51 | ||
合计 | 796,729,543.59 | 100.00 | ||
权益投资 | 853,766,948.71 | 93.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 56,165,020.95 | 6.15 | ||
其他资产 | 3,272,745.98 | 0.36 | ||
合计 | 913,204,715.64 | 100.00 | ||
权益投资 | 987,036,434.65 | 93.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 71,956,781 | 6.79 | ||
其他资产 | 1,374,225 | 0.13 | ||
合计 | 1,060,367,440.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,058,212,367.16 | 89.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 97,935,503.03 | 8.32 | ||
其他资产 | 20,307,814.43 | 1.73 | ||
合计 | 1,176,455,684.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 988,673,924.56 | 91.61 | ||
固定收益投资 | 2,193,652.8 | 0.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 84,268,484.9 | 7.81 | ||
其他资产 | 4,051,689.51 | 0.38 | ||
合计 | 1,079,187,751.77 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,189,867,041.58 | 92.28 | ||
固定收益投资 | 2,737,369.9 | 0.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 89,558,617.88 | 6.95 | ||
其他资产 | 7,208,703.81 | 0.56 | ||
合计 | 1,289,371,733.17 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,338,096,191.1 | 92.48 | ||
固定收益投资 | 1,836,000 | 0.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 92,776,464.87 | 6.41 | ||
其他资产 | 1,164,636.04 | 0.08 | ||
合计 | 1,446,873,431.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,738,287,507.29 | 90.88 | ||
固定收益投资 | 1,369,499.6 | 0.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 151,366,345.71 | 7.91 | ||
其他资产 | 21,725,372.75 | 1.14 | ||
合计 | 1,912,748,725.35 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,613,744,327.33 | 91.19 | ||
固定收益投资 | 1,345,877.1 | 0.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 152,281,668.78 | 8.60 | ||
其他资产 | 2,372,220.27 | 0.13 | ||
合计 | 1,769,744,093.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,097,981,236.64 | 92.92 | ||
固定收益投资 | 2,349,485.2 | 0.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 147,650,284.53 | 6.54 | ||
其他资产 | 9,941,940.47 | 0.44 | ||
合计 | 2,257,922,946.84 | 100.00 | ||
股票 | 2,129,792,334.92 | 0.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 51,604,507.52 | 0.02 | ||
股票 | 2,220,200,281.7 | 92.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 63,920,123.03 | 2.67 | ||
股票 | 2,568,337,075.21 | 93.58 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,427,478.13 | 1.55 | ||
股票 | 2,079,199,318.7 | 91.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 60,213,604.79 | 2.66 | ||
股票 | 2,371,878,314.5 | 92.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 56,210,733.25 | 2.18 | ||
股票 | 2,449,287,908.52 | 87.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 87,118,287.67 | 3.12 | ||
股票 | 3,487,127,084.14 | 85.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 218,569,046.62 | 5.37 | ||
股票 | 4,383,007,647.86 | 87.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 106,295,237.66 | 2.12 | ||
股票 | 5,558,429,641.33 | 85.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 765,525,704.54 | 11.72 | ||
股票 | 5,712,619,266.09 | 80.83 | ||
其他资产 | 7,444,785.59 | 11.00 | ||
股票 | 7,502,989,343.41 | 86.41 | ||
其他资产 | 137,874,265.05 | 1.59 | ||
股票 | 3,888,781,993.62 | 82.21 | ||
其他资产 | 16,053,920.05 | 34.00 | ||
股票 | 2,373,723,332.66 | 75.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 589,662,562.99 | 18.81 | ||
股票 | 1,408,212,052.14 | 67.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 514,208,931.13 | 24.75 | ||
股票 | 1,012,807,393.03 | 78.78 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 117,033,366.08 | 9.10 | ||
股票 | 103,543,183.52 | 87.81 | ||
其他资产 | 109,271.68 | 9.00 | ||
股票 | 121,722,422.92 | 88.81 | ||
其他资产 | 782,693.69 | 57.00 | ||
股票 | 72,208,901.99 | 79.83 | ||
其他资产 | 3,795,122.39 | 4.20 | ||
股票 | 84,734,275.99 | 82.51 | ||
其他各项资产 | 207,261.24 | 20.00 | ||
股票 | 90,933,944 | 64.56 | ||
其他各项资产 | 11,494,128 | 8.16 | ||
股票 | 146,250,032 | 88.20 | ||
其他各项资产 | 602,271.94 | 36.00 | ||
股票 | 155,913,680 | 84.72 | ||
其他资产 | 268,982.66 | 15.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
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---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 16,251,104 | 2.80 | |||
C 制造业 | 406,641,901.42 | 70.10 | |||
F 批发和零售业 | 15,261.8 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 15,206,681 | 2.62 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,583,701.33 | 7.51 | |||
J 金融业 | 44,022,640 | 7.59 | |||
K 房地产业 | 4,986,168 | 0.86 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,198,345.78 | 1.24 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 11,975,752 | 2.06 | |||
合计 | 549,881,555.33 | 94.79 | |||
B 采矿业 | 14,778,293.8 | 2.73 | |||
C 制造业 | 386,740,724.43 | 71.41 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,127,482 | 2.79 | |||
F 批发和零售业 | 29,677,309 | 5.48 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,634,277.64 | 8.80 | |||
J 金融业 | 15,877,540 | 2.93 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,598,740 | 0.30 | |||
合计 | 511,434,366.87 | 94.43 | |||
B 采矿业 | 12,628,408 | 2.36 | |||
C 制造业 | 404,205,722.45 | 75.39 | |||
E 建筑业 | 5,280,680 | 0.98 | |||
F 批发和零售业 | 7,567,995.6 | 1.41 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,681,924 | 5.72 | |||
J 金融业 | 6,480,628 | 1.21 | |||
K 房地产业 | 8,921,272 | 1.66 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,286,896 | 1.17 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,616,640 | 1.05 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 19,157,140 | 3.57 | |||
合计 | 506,827,306.05 | 94.53 | |||
C 制造业 | 378,070,859.02 | 66.36 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,818,520 | 6.11 | |||
F 批发和零售业 | 7,686,978.4 | 1.35 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 22,677,092 | 3.98 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,655,647.25 | 13.28 | |||
J 金融业 | 9,006,904 | 1.58 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,780,488 | 1.89 | |||
合计 | 538,696,488.67 | 94.56 | |||
B 采矿业 | 17,281,096 | 2.90 | |||
C 制造业 | 411,298,021.31 | 69.09 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 8,736,683.28 | 1.47 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,529,971.34 | 10.00 | |||
J 金融业 | 9,119,040 | 1.53 | |||
K 房地产业 | 8,514,704 | 1.43 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,765,673 | 0.46 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
P 教育 | 9,248,096 | 1.55 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 36,440,973 | 6.12 | |||
合计 | 562,993,049.11 | 94.57 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 6,653,440 | 1.03 | |||
B 采矿业 | 17,282,784 | 2.69 | |||
C 制造业 | 424,391,642.59 | 65.96 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,213,143.47 | 1.43 | |||
E 建筑业 | 18,816,996 | 2.92 | |||
F 批发和零售业 | 16,142,673.92 | 2.51 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,237,576.06 | 5.94 | |||
J 金融业 | 37,185,604 | 5.78 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,117,228 | 1.42 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 12,724,060.37 | 1.98 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 18,448,488 | 2.87 | |||
合计 | 608,213,636.41 | 94.53 | |||
B 采矿业 | 27,606,707.2 | 4.29 | |||
C 制造业 | 388,571,296.71 | 60.37 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,339,900.9 | 1.61 | |||
E 建筑业 | 36,153,071.44 | 5.62 | |||
F 批发和零售业 | 27,334,727.28 | 4.25 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,118.86 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,706,177.91 | 11.61 | |||
J 金融业 | 12,548,972 | 1.95 | |||
K 房地产业 | 7,007,448 | 1.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,244,336 | 1.44 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 10,827,660 | 1.68 | |||
合计 | 604,459,885.89 | 93.91 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 28,736,283 | 4.66 | |||
B 采矿业 | 36,671,044 | 5.95 | |||
C 制造业 | 407,467,081.29 | 66.09 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,686,678 | 1.73 | |||
E 建筑业 | 3,496,712 | 0.57 | |||
F 批发和零售业 | 9,306,732 | 1.51 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,607,200 | 0.26 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,406,319.56 | 2.01 | |||
J 金融业 | 41,296,503 | 6.70 | |||
K 房地产业 | 6,275,226 | 1.02 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,111,430.4 | 2.29 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.7 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,606,535 | 1.07 | |||
合计 | 578,706,027.95 | 93.87 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,923,288 | 0.86 | |||
B 采矿业 | 37,034,920 | 5.40 | |||
C 制造业 | 510,300,842.89 | 74.39 | |||
E 建筑业 | 13,033,224 | 1.90 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 24,480,580 | 3.57 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,424,813.29 | 1.96 | |||
J 金融业 | 33,183,216 | 4.84 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 8,233,159.6 | 1.20 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 31,085.6 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 | |||
合计 | 645,676,443.88 | 94.13 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,559,992 | 0.44 | |||
B 采矿业 | 58,429,432 | 7.21 | |||
C 制造业 | 544,498,632.94 | 67.20 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,271,168 | 1.51 | |||
E 建筑业 | 10,048,416 | 1.24 | |||
F 批发和零售业 | 14,000,781.16 | 1.73 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 41,364,455 | 5.11 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,789,449.48 | 7.01 | |||
J 金融业 | 12,276,203 | 1.52 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,311.08 | 0.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,435,300.69 | 1.29 | |||
合计 | 763,944,687.95 | 94.29 | |||
B 采矿业 | 41,503,696 | 5.26 | |||
C 制造业 | 550,944,456.26 | 69.78 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,020,020 | 1.02 | |||
E 建筑业 | 29,412,032 | 3.73 | |||
F 批发和零售业 | 94,465.3 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 23,075,760 | 2.92 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,762,853.66 | 6.94 | |||
J 金融业 | 4,850,490 | 0.61 | |||
K 房地产业 | 5,793,120 | 0.73 | |||
L 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 27,323,297.42 | 3.46 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
合计 | 745,814,804.7 | 94.47 | |||
B 采矿业 | 60,098,262 | 6.62 | |||
C 制造业 | 635,512,258.23 | 70.04 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,034,908 | 0.33 | |||
E 建筑业 | 23,001,997.8 | 2.54 | |||
F 批发和零售业 | 101,064.9 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,669,200 | 0.85 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,451,820.87 | 7.32 | |||
J 金融业 | 8,958,378 | 0.99 | |||
L 租赁和商务服务业 | 15,282,000 | 1.68 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,315,443.22 | 0.81 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,706,077.78 | 0.96 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 17,618,937.72 | 1.94 | |||
合计 | 853,766,948.71 | 94.09 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 54,471,102 | 5.16 | |||
C 制造业 | 776,797,131.87 | 73.61 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,966,821 | 1.23 | |||
E 建筑业 | 10,171,863.39 | 0.96 | |||
F 批发和零售业 | 8,798,848.78 | 0.83 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 38,042,349.6 | 3.61 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,797,550.37 | 4.81 | |||
J 金融业 | 24,537,250 | 2.33 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,337,280 | 0.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,443.64 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 72,145.74 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 987,036,434.65 | 93.54 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 14,773,315.86 | 1.29 | |||
C 制造业 | 722,220,057.07 | 62.98 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,006,906 | 3.49 | |||
E 建筑业 | 44,891,453.34 | 3.91 | |||
F 批发和零售业 | 41,678,582.02 | 3.63 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 57,783,418 | 5.04 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,458,895.81 | 4.66 | |||
J 金融业 | 42,540,277.1 | 3.71 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,776,240 | 1.20 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 18,565,310.4 | 1.62 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 70,768.33 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,441,292.45 | 0.74 | |||
合计 | 1,058,212,367.16 | 92.27 | |||
B 采矿业 | 45,173,738.3 | 4.22 | |||
C 制造业 | 659,046,226.27 | 61.53 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,513.21 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 9,810,880 | 0.92 | |||
F 批发和零售业 | 7,795,647.72 | 0.73 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 39,523,502.08 | 3.69 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,984,547.73 | 8.40 | |||
J 金融业 | 52,478,747.58 | 4.90 | |||
K 房地产业 | 2,863,542.86 | 0.27 | |||
L 租赁和商务服务业 | 53,476,892 | 4.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 13,788,309.24 | 1.29 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 14,706,627.02 | 1.37 | |||
Q 卫生和社会工作 | 750.55 | 0.00 | |||
合计 | 988,673,924.56 | 92.31 | |||
B 采矿业 | 26,996,687 | 2.12 | |||
C 制造业 | 862,534,511.22 | 67.80 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441.13 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 39,434,166.47 | 3.10 | |||
F 批发和零售业 | 14,303,822.72 | 1.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 72,190,305.68 | 5.67 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,375,959.43 | 2.39 | |||
J 金融业 | 29,266,227.18 | 2.30 | |||
K 房地产业 | 11,485,687.78 | 0.90 | |||
L 租赁和商务服务业 | 60,730,019.29 | 4.77 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 16,996.05 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.00 | |||
P 教育 | 15,290,508.15 | 1.20 | |||
Q 卫生和社会工作 | 22,120,726.05 | 1.74 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 5,058,011.27 | 0.40 | |||
合计 | 1,189,867,041.58 | 93.53 | |||
B 采矿业 | 41,857,734.62 | 2.91 | |||
C 制造业 | 887,517,066.82 | 61.79 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 568.54 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 39,772,840.78 | 2.77 | |||
F 批发和零售业 | 36,420,258.93 | 2.54 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 44,778,640.83 | 3.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,468,188.31 | 12.98 | |||
J 金融业 | 25,618.89 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 68,141,007.01 | 4.74 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,691,652.94 | 0.54 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,362,152.02 | 1.77 | |||
Q 卫生和社会工作 | 514.75 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |||
合计 | 1,338,096,191.1 | 93.15 | |||
C 制造业 | 1,091,475,958.15 | 58.24 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 6,820,935 | 0.36 | |||
F 批发和零售业 | 54,578,478.6 | 2.91 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 52,745,446.11 | 2.81 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380,151,078.29 | 20.28 | |||
J 金融业 | 109,368,181.56 | 5.84 | |||
K 房地产业 | 32,198,578.9 | 1.72 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,935,574.96 | 0.58 | |||
Q 卫生和社会工作 | 509.4 | 0.00 | |||
合计 | 1,738,287,507.29 | 92.75 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 55,470,461.7 | 3.15 | |||
B 采矿业 | 2,863,885.7 | 0.16 | |||
C 制造业 | 1,153,640,093.74 | 65.60 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,417,226 | 0.08 | |||
E 建筑业 | 22,221,898.17 | 1.26 | |||
F 批发和零售业 | 16,535,966.38 | 0.94 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 25,483,587.82 | 1.45 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,518,305.4 | 12.14 | |||
J 金融业 | 834.6 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 78,751,045.87 | 4.48 | |||
L 租赁和商务服务业 | 17,399,894.4 | 0.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,684,838.98 | 0.27 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,059,618.32 | 0.63 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,696,670.25 | 0.61 | |||
合计 | 1,613,744,327.33 | 91.76 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 81,090,946.24 | 3.63 | |||
B 采矿业 | 43,244,268 | 1.93 | |||
C 制造业 | 1,560,939,341.14 | 69.83 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,827,279.9 | 0.35 | |||
E 建筑业 | 15,602,875.89 | 0.70 | |||
F 批发和零售业 | 34,370,060.76 | 1.54 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,422,609.7 | 0.42 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,760,609.19 | 5.09 | |||
J 金融业 | 8,292,496.8 | 0.37 | |||
K 房地产业 | 127,506,868.14 | 5.70 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,043,919.63 | 0.58 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 22,061,591.41 | 0.99 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 24,592,595.84 | 1.10 | |||
P 教育 | 36,225,774 | 1.62 | |||
合计 | 2,097,981,236.64 | 93.86 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601336 | 新华保险 | 228,800 | 1.83 | ||
601318 | 中国平安 | 178,800 | 1.76 | ||
300750 | 宁德时代 | 38,800 | 1.68 | ||
601319 | 中国人保 | 1,288,800 | 1.65 | ||
600219 | 南山铝业 | 2,188,800 | 1.65 | ||
300207 | 欣旺达 | 434,500 | 1.64 | ||
300529 | 健帆生物 | 288,800 | 1.63 | ||
002241 | 歌尔股份 | 408,800 | 1.60 | ||
600835 | 上海机电 | 658,800 | 1.59 | ||
002376 | 新北洋 | 1,338,800 | 1.58 | ||
600114 | 东睦股份 | 622,600 | 1.65 | ||
002773 | 康弘药业 | 408,800 | 1.63 | ||
600183 | 生益科技 | 418,800 | 1.63 | ||
002241 | 歌尔股份 | 448,800 | 1.62 | ||
300743 | 天地数码 | 638,880 | 1.60 | ||
002139 | 拓邦股份 | 808,800 | 1.59 | ||
601728 | 中国电信 | 1,356,700 | 1.54 | ||
002322 | 理工能科 | 518,800 | 1.53 | ||
600875 | 东方电气 | 448,800 | 1.53 | ||
600050 | 中国联通 | 1,756,300 | 1.52 | ||
002273 | 水晶光电 | 618,800 | 1.75 | ||
600066 | 宇通客车 | 458,800 | 1.70 | ||
000333 | 美的集团 | 141,500 | 1.69 | ||
600007 | 中国国贸 | 368,800 | 1.66 | ||
300102 | 乾照光电 | 1,218,800 | 1.64 | ||
000157 | 中联重科 | 1,058,800 | 1.62 | ||
000338 | 潍柴动力 | 518,800 | 1.61 | ||
002158 | 汉钟精机 | 418,800 | 1.60 | ||
002519 | 银河电子 | 1,688,800 | 1.58 | ||
688187 | 时代电气 | 178,800 | 1.58 | ||
600582 | 天地科技 | 1,618,000 | 1.54 | ||
002615 | 哈尔斯 | 1,176,800 | 1.51 | ||
000100 | TCL科技 | 1,988,800 | 1.50 | ||
002649 | 博彦科技 | 688,800 | 1.48 | ||
000157 | 中联重科 | 1,288,800 | 1.48 | ||
002519 | 银河电子 | 1,338,800 | 1.45 | ||
000725 | 京东方A | 2,109,100 | 1.44 | ||
603681 | 永冠新材 | 543,200 | 1.44 | ||
600066 | 宇通客车 | 618,800 | 1.44 | ||
600737 | 中粮糖业 | 988,800 | 1.43 | ||
002236 | 大华股份 | 458,800 | 1.72 | ||
601137 | 博威合金 | 658,800 | 1.68 | ||
601717 | 郑煤机 | 758,800 | 1.67 | ||
300532 | 今天国际 | 518,800 | 1.64 | ||
002955 | 鸿合科技 | 361,900 | 1.62 | ||
002367 | 康力电梯 | 1,088,800 | 1.60 | ||
300866 | 安克创新 | 101,600 | 1.60 | ||
002737 | 葵花药业 | 373,000 | 1.57 | ||
605098 | 行动教育 | 228,800 | 1.55 | ||
601728 | 中国电信 | 1,588,800 | 1.55 | ||
000063 | 中兴通讯 | 288,800 | 2.04 | ||
300532 | 今天国际 | 518,800 | 1.66 | ||
300515 | 三德科技 | 658,800 | 1.65 | ||
601336 | 新华保险 | 288,400 | 1.65 | ||
688569 | 铁科轨道 | 251,800 | 1.65 | ||
002600 | 领益智造 | 1,518,800 | 1.63 | ||
601137 | 博威合金 | 658,800 | 1.59 | ||
600537 | 亿晶光电 | 1,338,800 | 1.59 | ||
603283 | 赛腾股份 | 228,800 | 1.58 | ||
000425 | 徐工机械 | 1,488,800 | 1.57 | ||
688126 | 沪硅产业 | 468,800 | 1.70 | ||
603466 | 风语筑 | 638,800 | 1.68 | ||
002624 | 完美世界 | 634,700 | 1.68 | ||
002315 | 焦点科技 | 458,800 | 1.67 | ||
600850 | 电科数字 | 388,800 | 1.66 | ||
600039 | 四川路桥 | 774,400 | 1.66 | ||
000048 | 京基智农 | 438,800 | 1.58 | ||
601668 | 中国建筑 | 1,734,200 | 1.56 | ||
688556 | 高测股份 | 138,820 | 1.53 | ||
601699 | 潞安环能 | 449,900 | 1.53 | ||
300856 | 科思股份 | 208,800 | 1.77 | ||
688063 | 派能科技 | 33,800 | 1.73 | ||
688556 | 高测股份 | 138,820 | 1.69 | ||
600919 | 江苏银行 | 1,388,800 | 1.64 | ||
002938 | 鹏鼎控股 | 358,800 | 1.60 | ||
600256 | 广汇能源 | 1,088,800 | 1.59 | ||
002594 | 比亚迪 | 37,800 | 1.58 | ||
603309 | 维力医疗 | 478,800 | 1.55 | ||
601231 | 环旭电子 | 588,823 | 1.55 | ||
688559 | 海目星 | 164,400 | 1.54 | ||
600233 | 圆通速递 | 738,800 | 2.23 | ||
300666 | 江丰电子 | 162,761 | 2.19 | ||
600256 | 广汇能源 | 1,188,800 | 2.13 | ||
605117 | 德业股份 | 31,800 | 1.95 | ||
603908 | 牧高笛 | 147,200 | 1.93 | ||
688063 | 派能科技 | 32,800 | 1.91 | ||
603392 | 万泰生物 | 113,860 | 1.90 | ||
688556 | 高测股份 | 158,820 | 1.89 | ||
603668 | 天马科技 | 688,800 | 1.86 | ||
000733 | 振华科技 | 108,800 | 1.84 | ||
600481 | 双良节能 | 1,238,802 | 2.58 | ||
000733 | 振华科技 | 148,800 | 2.50 | ||
688556 | 高测股份 | 238,820 | 2.38 | ||
603688 | 石英股份 | 138,810 | 2.27 | ||
601615 | 明阳智能 | 538,800 | 2.25 | ||
603392 | 万泰生物 | 113,860 | 2.18 | ||
600256 | 广汇能源 | 1,658,800 | 2.16 | ||
600233 | 圆通速递 | 841,700 | 2.12 | ||
688099 | 晶晨股份 | 168,800 | 2.10 | ||
600765 | 中航重机 | 528,860 | 2.10 | ||
603392 | 万泰生物 | 58,800 | 2.07 | ||
000733 | 振华科技 | 143,800 | 2.07 | ||
002049 | 紫光国微 | 78,850 | 2.04 | ||
600765 | 中航重机 | 368,800 | 2.00 | ||
300363 | 博腾股份 | 158,800 | 1.94 | ||
688005 | 容百科技 | 115,823 | 1.90 | ||
688099 | 晶晨股份 | 131,800 | 1.88 | ||
688556 | 高测股份 | 208,800 | 1.88 | ||
600481 | 双良节能 | 1,228,802 | 1.81 | ||
300347 | 泰格医药 | 128,800 | 1.76 | ||
600765 | 中航重机 | 410,000 | 2.28 | ||
000733 | 振华科技 | 147,300 | 2.02 | ||
000977 | 浪潮信息 | 488,800 | 1.93 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 358,800 | 1.93 | ||
002648 | 卫星化学 | 428,873 | 1.89 | ||
688099 | 晶晨股份 | 125,800 | 1.81 | ||
600057 | 厦门象屿 | 1,800,000 | 1.68 | ||
603599 | 广信股份 | 388,800 | 1.67 | ||
000039 | 中集集团 | 880,020 | 1.66 | ||
600176 | 中国巨石 | 825,790 | 1.66 | ||
601678 | 滨化股份 | 2,280,000 | 2.20 | ||
601636 | 旗滨集团 | 1,100,000 | 1.81 | ||
000830 | 鲁西化工 | 988,800 | 1.76 | ||
000063 | 中兴通讯 | 528,800 | 1.66 | ||
300458 | 全志科技 | 238,800 | 1.64 | ||
000425 | 徐工机械 | 2,453,300 | 1.63 | ||
002064 | 华峰化学 | 1,388,000 | 1.60 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 508,820 | 1.59 | ||
000977 | 浪潮信息 | 530,800 | 1.43 | ||
600809 | 山西汾酒 | 47,460 | 1.42 | ||
601919 | 中远海控 | 874,900 | 2.33 | ||
600586 | 金晶科技 | 2,694,500 | 2.19 | ||
601636 | 旗滨集团 | 1,301,900 | 2.11 | ||
000830 | 鲁西化工 | 1,288,800 | 2.10 | ||
601678 | 滨化股份 | 2,864,400 | 1.98 | ||
002064 | 华峰化学 | 1,521,000 | 1.88 | ||
000725 | 京东方A | 3,366,000 | 1.83 | ||
688298 | 东方生物 | 94,440 | 1.79 | ||
688188 | 柏楚电子 | 44,800 | 1.70 | ||
603678 | 火炬电子 | 280,800 | 1.65 | ||
601888 | 中国中免 | 75,493 | 2.16 | ||
000725 | 京东方A | 3,473,000 | 2.03 | ||
603606 | 东方电缆 | 919,915 | 2.02 | ||
000157 | 中联重科 | 1,666,616 | 1.98 | ||
300119 | 瑞普生物 | 732,800 | 1.89 | ||
601899 | 紫金矿业 | 2,062,294 | 1.85 | ||
601615 | 明阳智能 | 1,130,093 | 1.84 | ||
603208 | 江山欧派 | 174,700 | 1.82 | ||
603043 | 广州酒家 | 515,700 | 1.82 | ||
000100 | TCL科技 | 1,908,994 | 1.66 | ||
601919 | 中远海控 | 2,638,900 | 2.53 | ||
300274 | 阳光电源 | 445,332 | 2.53 | ||
000157 | 中联重科 | 3,222,535 | 2.51 | ||
300677 | 英科医疗 | 180,234 | 2.38 | ||
601888 | 中国中免 | 104,693 | 2.32 | ||
603185 | 上机数控 | 192,100 | 2.09 | ||
603606 | 东方电缆 | 1,051,215 | 2.06 | ||
002493 | 荣盛石化 | 938,000 | 2.04 | ||
601615 | 明阳智能 | 1,309,544 | 1.95 | ||
002726 | 龙大肉食 | 1,925,130 | 1.94 | ||
002028 | 思源电气 | 1,647,943 | 2.73 | ||
300552 | 万集科技 | 860,402 | 2.65 | ||
002768 | 国恩股份 | 1,099,042 | 2.56 | ||
600298 | 安琪酵母 | 595,536 | 2.53 | ||
002245 | 澳洋顺昌 | 5,464,765 | 2.47 | ||
002734 | 利民股份 | 2,453,108 | 2.45 | ||
603258 | 电魂网络 | 801,600 | 2.18 | ||
002555 | 三七互娱 | 744,714 | 2.06 | ||
300562 | 乐心医疗 | 1,302,858 | 2.00 | ||
000157 | 中联重科 | 3,486,835 | 1.97 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,288,870 | 3.53 | ||
300206 | 理邦仪器 | 3,008,764 | 2.93 | ||
603444 | 吉比特 | 94,759 | 2.78 | ||
002555 | 三七互娱 | 1,100,881 | 2.75 | ||
603258 | 电魂网络 | 923,400 | 2.74 | ||
600745 | 闻泰科技 | 370,946 | 2.49 | ||
603606 | 东方电缆 | 2,990,516 | 2.32 | ||
600459 | 贵研铂业 | 1,367,888 | 2.18 | ||
002602 | 世纪华通 | 2,536,130 | 2.07 | ||
002028 | 思源电气 | 1,859,855 | 2.03 | ||
603160 | 汇顶科技 | 181,279 | 2.69 | ||
000876 | 新希望 | 1,356,691 | 2.42 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,086,224 | 2.36 | ||
000661 | 长春高新 | 73,501 | 2.29 | ||
603520 | 司太立 | 619,702 | 2.08 | ||
603606 | 东方电缆 | 2,990,516 | 2.07 | ||
603737 | 三棵树 | 378,893 | 1.91 | ||
600466 | 蓝光发展 | 5,511,984 | 1.89 | ||
000977 | 浪潮信息 | 779,416 | 1.72 | ||
300498 | 温氏股份 | 935,719 | 1.72 | ||
603160 | 汇顶科技 | 211,479 | 1.95 | ||
600466 | 蓝光发展 | 5,511,984 | 1.82 | ||
600143 | 金发科技 | 5,406,557 | 1.76 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,002,689 | 1.64 | ||
002607 | 中公教育 | 2,026,050 | 1.62 | ||
601808 | 中海油服 | 1,860,037 | 1.60 | ||
002146 | 荣盛发展 | 3,624,918 | 1.59 | ||
002463 | 沪电股份 | 1,571,480 | 1.56 | ||
300179 | 四方达 | 5,718,118 | 1.53 | ||
002601 | 龙蟒佰利 | 2,214,305 | 1.52 | ||
300569 | 天能重工 | 1,904,812 | 0.02 | ||
603118 | 共进股份 | 2,600,020 | 0.02 | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 8,251,100 | 0.01 | ||
601958 | 金钼股份 | 4,408,690 | 0.01 | ||
002777 | 久远银海 | 908,719 | 0.01 | ||
600143 | 金发科技 | 4,956,957 | 0.01 | ||
002607 | 中公教育 | 1,995,710 | 0.01 | ||
002414 | 高德红外 | 1,347,785 | 0.01 | ||
603444 | 吉比特 | 117,180 | 0.01 | ||
600031 | 三一重工 | 2,147,500 | 0.01 | ||
600031 | 三一重工 | 2,584,200 | 0.01 | ||
000157 | 中联重科 | 4,828,995 | 0.01 | ||
000425 | 徐工机械 | 5,930,100 | 0.01 | ||
300130 | 新 国 都 | 1,600,360 | 0.01 | ||
002020 | 京新药业 | 2,191,686 | 0.01 | ||
000568 | 泸州老窖 | 304,100 | 0.01 | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 8,022,500 | 100.00 | ||
000630 | 铜陵有色 | 9,666,100 | 100.00 | ||
002139 | 拓邦股份 | 4,042,994 | 99.00 | ||
000338 | 潍柴动力 | 1,900,437 | 98.00 | ||
600031 | 三一重工 | 3,760,000 | 0.02 | ||
002674 | 兴业科技 | 2,400,080 | 0.01 | ||
601601 | 中国太保 | 947,200 | 0.01 | ||
002376 | 新 北 洋 | 1,800,000 | 0.01 | ||
603636 | 南威软件 | 2,142,048 | 0.01 | ||
002146 | 荣盛发展 | 2,576,165 | 0.01 | ||
600845 | 宝信软件 | 868,334 | 0.01 | ||
603869 | 新智认知 | 1,258,912 | 0.01 | ||
300130 | 新 国 都 | 1,600,360 | 0.01 | ||
002653 | 海 思 科 | 1,885,854 | 0.01 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,409,975 | 0.02 | ||
600031 | 三一重工 | 3,871,700 | 0.01 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,063,700 | 0.01 | ||
000338 | 潍柴动力 | 3,927,037 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 533,831 | 0.01 | ||
002376 | 新 北 洋 | 1,860,000 | 0.01 | ||
601601 | 中国太保 | 947,200 | 0.01 | ||
000789 | 万 年 青 | 2,286,200 | 0.01 | ||
600741 | 华域汽车 | 1,325,591 | 0.01 | ||
600566 | 济川药业 | 722,549 | 0.01 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,123,700 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 564,831 | 0.02 | ||
600031 | 三一重工 | 3,871,700 | 0.01 | ||
601601 | 中国太保 | 947,200 | 0.01 | ||
000338 | 潍柴动力 | 3,927,037 | 0.01 | ||
002376 | 新 北 洋 | 1,860,000 | 0.01 | ||
600309 | 万华化学 | 767,326 | 0.01 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,409,975 | 0.01 | ||
601100 | 恒立液压 | 1,449,937 | 0.01 | ||
000528 | 柳 工 | 2,889,534 | 0.01 | ||
000651 | 格力电器 | 849,443 | 0.01 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,123,700 | 0.01 | ||
002078 | 太阳纸业 | 3,811,300 | 0.01 | ||
002008 | 大族激光 | 690,000 | 0.01 | ||
600801 | 华新水泥 | 2,391,949 | 0.01 | ||
601888 | 中国国旅 | 545,000 | 0.01 | ||
600845 | 宝信软件 | 1,331,334 | 0.01 | ||
600309 | 万华化学 | 767,326 | 0.01 | ||
600566 | 济川药业 | 722,549 | 0.01 | ||
600031 | 三一重工 | 3,871,700 | 0.01 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,156,975 | 0.02 | ||
600271 | 航天信息 | 2,007,192 | 0.01 | ||
000651 | 格力电器 | 983,143 | 0.01 | ||
300182 | 捷成股份 | 4,322,643 | 0.01 | ||
002078 | 太阳纸业 | 4,100,800 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 681,431 | 0.01 | ||
002601 | 龙蟒佰利 | 2,377,786 | 0.01 | ||
600309 | 万华化学 | 1,238,137 | 0.01 | ||
600690 | 青岛海尔 | 2,458,600 | 0.01 | ||
002449 | 国星光电 | 2,340,176 | 0.01 | ||
000830 | 鲁西化工 | 4,400,000 | 0.02 | ||
600690 | 青岛海尔 | 3,700,000 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 904,900 | 0.01 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,421,375 | 0.01 | ||
000725 | 京东方A | 10,797,400 | 0.01 | ||
601636 | 旗滨集团 | 8,844,445 | 0.01 | ||
600761 | 安徽合力 | 5,242,781 | 0.01 | ||
000425 | 徐工机械 | 11,212,700 | 0.01 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,740,300 | 0.01 | ||
601006 | 大秦铁路 | 5,537,100 | 0.01 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 11,754,800 | 0.01 | ||
002454 | 松芝股份 | 4,835,668 | 0.01 | ||
002088 | 鲁阳节能 | 5,200,076 | 0.01 | ||
600461 | 洪城水业 | 10,055,503 | 0.01 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 5,120,843 | 0.01 | ||
300092 | 科新机电 | 4,890,915 | 96.00 | ||
002026 | 山东威达 | 6,400,057 | 94.00 | ||
300138 | 晨光生物 | 4,618,073 | 93.00 | ||
002532 | 新界泵业 | 7,353,206 | 90.00 | ||
002534 | 杭锅股份 | 4,895,634 | 89.00 | ||
000032 | 深桑达A | 5,773,667 | 0.01 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 11,754,800 | 0.01 | ||
600461 | 洪城水业 | 10,200,003 | 0.01 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 5,300,043 | 0.01 | ||
002454 | 松芝股份 | 5,500,068 | 100.00 | ||
300138 | 晨光生物 | 5,100,073 | 96.00 | ||
002532 | 新界泵业 | 8,200,026 | 96.00 | ||
300214 | 日科化学 | 9,900,074 | 96.00 | ||
300241 | 瑞丰光电 | 5,170,032 | 95.00 | ||
300067 | 安 诺 其 | 10,500,040 | 95.00 | ||
000032 | 深桑达A | 5,773,667 | 0.01 | ||
002398 | 建研集团 | 6,221,378 | 0.01 | ||
002060 | 粤 水 电 | 10,551,300 | 0.01 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 5,877,400 | 97.00 | ||
300214 | 日科化学 | 10,054,874 | 97.00 | ||
600117 | 西宁特钢 | 13,200,081 | 94.00 | ||
600461 | 洪城水业 | 10,627,603 | 94.00 | ||
002666 | 德联集团 | 10,210,149 | 94.00 | ||
300138 | 晨光生物 | 4,200,140 | 92.00 | ||
600792 | 云煤能源 | 14,500,050 | 92.00 | ||
601137 | 博威合金 | 4,670,082 | 0.01 | ||
600459 | 贵研铂业 | 1,600,076 | 0.01 | ||
002521 | 齐峰新材 | 3,805,114 | 94.00 | ||
300210 | 森远股份 | 2,397,873 | 93.00 | ||
600203 | 福日电子 | 3,030,467 | 91.00 | ||
300303 | 聚飞光电 | 4,397,494 | 91.00 | ||
002351 | 漫步者 | 3,200,048 | 90.00 | ||
300102 | 乾照光电 | 4,549,857 | 89.00 | ||
300213 | 佳讯飞鸿 | 1,452,665 | 89.00 | ||
000532 | 力合股份 | 2,217,775 | 87.00 | ||
002291 | 星期六 | 2,159,693 | 94.00 | ||
600156 | 华升股份 | 2,491,278 | 92.00 | ||
000750 | 国海证券 | 2,341,635 | 88.00 | ||
000820 | 金城股份 | 1,874,676 | 88.00 | ||
600891 | 秋林集团 | 2,932,670 | 87.00 | ||
002723 | 金莱特 | 1,357,230 | 86.00 | ||
300112 | 万讯自控 | 1,844,199 | 86.00 | ||
600326 | 西藏天路 | 2,896,284 | 82.00 | ||
600099 | 林海股份 | 2,329,481 | 81.00 | ||
600359 | 新农开发 | 2,612,189 | 80.00 | ||
002359 | 齐星铁塔 | 2,487,598 | 0.02 | ||
600189 | 吉林森工 | 1,154,800 | 0.01 | ||
600248 | 延长化建 | 1,527,593 | 0.01 | ||
002088 | 鲁阳股份 | 1,184,253 | 0.01 | ||
002560 | 通达股份 | 744,684 | 0.01 | ||
600355 | 精伦电子 | 915,900 | 100.00 | ||
002719 | 麦趣尔 | 264,692 | 98.00 | ||
002360 | 同德化工 | 1,031,847 | 97.00 | ||
600272 | 开开实业 | 1,012,616 | 97.00 | ||
002243 | 通产丽星 | 1,270,310 | 93.00 | ||
002131 | 利欧股份 | 684,513 | 0.02 | ||
002359 | 齐星铁塔 | 2,487,598 | 0.02 | ||
600015 | 华夏银行 | 1,593,700 | 0.02 | ||
000686 | 东北证券 | 974,946 | 0.02 | ||
601099 | 太平洋 | 1,399,552 | 0.02 | ||
000887 | 中鼎股份 | 823,500 | 0.02 | ||
000415 | 渤海租赁 | 949,628 | 0.02 | ||
002044 | 江苏三友 | 1,173,310 | 0.02 | ||
600483 | 福能股份 | 1,498,159 | 0.02 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 336,700 | 0.01 | ||
600985 | 雷鸣科化 | 195,490 | 0.02 | ||
600285 | 羚锐制药 | 146,104 | 0.02 | ||
000711 | 天伦置业 | 303,765 | 0.02 | ||
600685 | 广船国际 | 88,833 | 0.01 | ||
002141 | 蓉胜超微 | 187,864 | 0.01 | ||
002649 | 博彦科技 | 46,840 | 0.01 | ||
002137 | 实 益 达 | 301,603 | 0.01 | ||
600862 | 南通科技 | 450,819 | 0.01 | ||
600213 | 亚星客车 | 218,060 | 0.01 | ||
600391 | 成发科技 | 109,762 | 0.01 | ||
000856 | 冀东装备 | 381,734 | 0.02 | ||
002279 | 久其软件 | 135,500 | 0.02 | ||
000995 | 皇台酒业 | 282,744 | 0.02 | ||
002101 | 广东鸿图 | 189,320 | 0.02 | ||
000638 | 万方发展 | 482,817 | 0.02 | ||
000892 | 星美联合 | 398,200 | 0.02 | ||
600131 | 岷江水电 | 592,690 | 0.02 | ||
000821 | 京山轻机 | 573,127 | 0.02 | ||
000818 | 方大化工 | 799,300 | 0.02 | ||
000020 | 深华发A | 286,387 | 0.02 | ||
002351 | 漫步者 | 192,900 | 0.02 | ||
002449 | 国星光电 | 206,672 | 0.02 | ||
000034 | 深信泰丰 | 390,713 | 0.02 | ||
002636 | 金安国纪 | 228,190 | 0.02 | ||
002388 | 新亚制程 | 205,187 | 0.02 | ||
002402 | 和而泰 | 136,989 | 0.02 | ||
600480 | 凌云股份 | 229,751 | 0.02 | ||
601009 | 南京银行 | 173,200 | 0.02 | ||
600212 | 江泉实业 | 531,900 | 0.02 | ||
002105 | 信隆实业 | 344,809 | 0.02 | ||
002020 | 京新药业 | 122,000 | 0.02 | ||
000952 | 广济药业 | 289,316 | 0.02 | ||
002284 | 亚太股份 | 291,929 | 0.02 | ||
000796 | 易食股份 | 333,039 | 0.02 | ||
600297 | 美罗药业 | 287,000 | 0.02 | ||
000980 | 金马股份 | 401,100 | 0.02 | ||
600222 | 太龙药业 | 360,900 | 0.02 | ||
002203 | 海亮股份 | 245,400 | 0.02 | ||
000705 | 浙江震元 | 129,364 | 0.02 | ||
002119 | 康强电子 | 285,080 | 0.02 | ||
601888 | 中国国旅 | 64,818 | 0.01 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 41,900 | 0.01 | ||
002304 | 洋河股份 | 11,578 | 0.01 | ||
002365 | 永安药业 | 119,444 | 0.01 | ||
002344 | 海宁皮城 | 53,422 | 100.00 | ||
002317 | 众生药业 | 55,327 | 94.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,400 | 93.00 | ||
000858 | 五 粮 液 | 38,783 | 91.00 | ||
601000 | 唐山港 | 184,109 | 88.00 | ||
002124 | 天邦股份 | 168,133 | 82.00 | ||
002467 | 二六三 | 62,758 | 0.01 | ||
002144 | 宏达高科 | 118,478 | 0.01 | ||
002557 | 洽洽食品 | 49,700 | 95.00 | ||
601601 | 中国太保 | 65,755 | 91.00 | ||
002548 | 金新农 | 73,470 | 88.00 | ||
600967 | 北方创业 | 73,572 | 88.00 | ||
600232 | 金鹰股份 | 239,875 | 87.00 | ||
002124 | 天邦股份 | 179,513 | 87.00 | ||
000566 | 海南海药 | 62,575 | 86.00 | ||
002327 | 富安娜 | 27,898 | 86.00 | ||
600176 | 中国玻纤 | 200,000 | 0.04 | ||
002077 | 大港股份 | 491,000 | 0.04 | ||
000635 | 英 力 特 | 303,000 | 0.04 | ||
600809 | 山西汾酒 | 81,783 | 0.03 | ||
600409 | 三友化工 | 492,000 | 0.03 | ||
002092 | 中泰化学 | 426,904 | 0.03 | ||
600252 | 中恒集团 | 258,000 | 0.03 | ||
601101 | 昊华能源 | 74,000 | 0.03 | ||
000785 | 武汉中商 | 450,762 | 0.03 | ||
600549 | 厦门钨业 | 103,345 | 0.03 | ||
002085 | 万丰奥威 | 590,795 | 0.05 | ||
000937 | 冀中能源 | 187,655 | 0.05 | ||
000877 | 天山股份 | 202,027 | 0.05 | ||
000785 | 武汉中商 | 713,068 | 0.04 | ||
000419 | 通程控股 | 786,240 | 0.04 | ||
000417 | 合肥百货 | 433,596 | 0.04 | ||
600160 | 巨化股份 | 252,308 | 0.03 | ||
000065 | 北方国际 | 208,092 | 0.02 | ||
600031 | 三一重工 | 157,608 | 0.02 | ||
600549 | 厦门钨业 | 82,325 | 0.02 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
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---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019727 | 23国债24 | 258,000 | 4.55 | ||
019723 | 23国债20 | 29,000 | 0.50 | ||
019727 | 23国债24 | 278,000 | 5.23 | ||
019727 | 23国债24 | 268,000 | 5.07 | ||
019694 | 23国债01 | 188,000 | 3.36 | ||
019688 | 22国债23 | 308,000 | 5.25 | ||
019688 | 22国债23 | 319,000 | 5.01 | ||
019688 | 22国债23 | 328,000 | 5.12 | ||
019666 | 22国债01 | 338,170 | 5.60 | ||
019666 | 22国债01 | 388,170 | 5.75 | ||
019641 | 20国债11 | 398,200 | 5.03 | ||
019641 | 20国债11 | 268,800 | 3.47 | ||
210404 | 21农发04 | 100,000 | 1.29 | ||
113603 | 东缆转债 | 18,360 | 0.20 | ||
113603 | 东缆转债 | 18,360 | 0.18 | ||
113041 | 紫金转债 | 2,290 | 0.03 | ||
128136 | 立讯转债 | 410 | 0.00 | ||
113603 | 东缆转债 | 18,360 | 0.13 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 0.04 | ||
128080 | 顺丰转债 | 4,870 | 0.04 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 0.04 | ||
128080 | 顺丰转债 | 4,870 | 0.04 | ||
019611 | 19国债01 | 10,000 | 0.04 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 0.03 | ||
128080 | 顺丰转债 | 4,870 | 0.03 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 4.40 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 4.21 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 3.66 | ||
018005 | 国开1701 | 200,000 | 73.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 4.44 | ||
18005 | 国开1701 | 200,000 | 89.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 1,400,000 | 5.46 | ||
130023 | 13附息国债23 | 2,400,000 | 8.70 | ||
130023 | 13附息国债23 | 2,400,000 | 6.42 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 2.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 2,400,000 | 5.14 | ||
110040 | 生益转债 | 31,300 | 7.00 | ||
110039 | 宝信转债 | 20,680 | 5.00 | ||
128017 | 金禾转债 | 12,091 | 3.00 | ||
113014 | 林洋转债 | 3,050 | 1.00 | ||
140218 | 14国开18 | 500,000 | 2.64 | ||
140218 | 14国开18 | 500,000 | 4.32 | ||
111063 | 11富阳债 | 34,000 | 2.51 | ||
111063 | 11富阳债 | 3,355,766 | 2.41 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.2% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.20%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2.000 | ||
2 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 3.500 | ||
3 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 3.000 |